现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 558,357,780.45 | 3,087,807,684.87 | 4,764,681,205.94 |
收到的税费返还 | 8,672,903.08 | 44,174,728.50 | 82,727,901.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 167,255,852.29 | 447,528,613.20 | 253,814,467.19 |
经营活动现金流入小计 | 734,286,535.82 | 3,579,511,026.57 | 5,101,223,574.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,134,993.45 | 1,486,130,603.31 | 3,453,000,633.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,159,824.67 | 455,969,052.80 | 288,322,842.59 |
支付的各项税费 | 40,781,973.59 | 272,620,597.69 | 223,497,954.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 167,788,123.67 | 222,370,398.51 | 497,670,659.83 |
经营活动现金流出小计 | 666,864,915.38 | 2,437,090,652.31 | 4,462,492,089.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,421,620.44 | 1,142,420,374.26 | 638,731,484.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,351.15 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 53,670,438.43 | -- | 1,419,999.55 |
投资活动现金流入小计 | 53,724,789.58 | -- | 1,419,999.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,071,836.62 | 440,003,202.54 | 182,545,582.12 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,071,836.62 | 440,003,202.54 | 182,545,582.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,652,952.96 | -440,003,202.54 | -181,125,582.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 161,000,000.00 | 143,384,172.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 173,457,481.80 | -- | 193,693,409.10 |
筹资活动现金流入小计 | 203,457,481.80 | 161,000,000.00 | 337,077,581.22 |
偿还债务支付的现金 | 119,097,946.74 | 539,200,204.39 | 413,366,853.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,783,142.44 | 118,604,483.04 | 64,645,290.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 146,823,995.80 | 113,049,003.53 | 289,193,743.36 |
筹资活动现金流出小计 | 294,705,084.98 | 770,853,690.96 | 767,205,886.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -91,247,603.18 | -609,853,690.96 | -430,128,305.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 162,262,864.95 | 81,201,036.23 | 81,201,036.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 144,913,759.77 | 162,262,864.95 | 79,684,274.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 727,238,367.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 259,505,967.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 404,919,743.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 32,167,315.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,957,874.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26,492,050.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -22,435,375.56 | -- |
财务费用 | -- | 351,161,054.42 | -- |
投资损失 | -- | 16,016,810.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -89,379,528.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,002,594.82 | -- |
存货的减少 | -- | -379,147,184.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -121,222,930.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -35,317,704.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,142,420,374.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 162,262,864.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 81,201,036.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 81,061,828.72 | -- |
备注 | |||
