报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 665,321,072.10 | 1,249,314,538.29 | 1,059,115,135.56 |
收到的税费返还 | 149,017.81 | 21,576,654.88 | 4,515,611.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,950,369.60 | 122,624,467.08 | 141,209,038.34 |
经营活动现金流入小计 | 707,420,459.51 | 1,393,515,660.25 | 1,204,839,785.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 490,737,642.05 | 804,709,275.66 | 690,470,420.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,457,977.01 | 549,744,486.72 | 389,061,699.45 |
支付的各项税费 | 7,137,997.31 | 45,036,561.84 | 22,238,964.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,655,301.61 | 42,715,057.86 | 80,412,207.83 |
经营活动现金流出小计 | 684,988,917.98 | 1,442,205,382.08 | 1,182,183,291.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,431,541.53 | -48,689,721.83 | 22,656,493.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,102,890.20 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,401,927.19 | 3,402,233.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 149,300.00 | 3,218,807.83 | 2,663,950.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 391,610.61 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 540,910.61 | 7,723,625.22 | 6,066,184.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,620,945.45 | 72,871,518.93 | 52,236,052.00 |
投资支付的现金 | -- | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -1,947,397.52 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,620,945.45 | 270,924,121.41 | 252,236,052.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,080,034.84 | -263,200,496.19 | -246,169,867.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 24,870,300.37 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 300,000.00 | 24,870,300.37 | 10,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 510,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,683,645.57 | 21,286,711.36 | 6,492,008.24 |
筹资活动现金流出小计 | 1,683,645.57 | 21,796,711.36 | 6,492,008.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,383,645.57 | 3,073,589.01 | 3,507,991.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,086,140,814.32 | 1,393,618,943.13 | 1,393,618,943.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,081,917,848.81 | 1,086,140,814.32 | 1,174,647,136.03 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -190,713,546.76 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 9,188,484.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 67,785,932.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,102,351.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 45,772,424.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -569,899.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17,599.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,391,902.24 | -- |
投资损失 | -- | -3,190,101.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,660,651.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -880,147.22 | -- |
存货的减少 | -- | -1,005,300.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -135,796,810.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 121,024,015.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -48,689,721.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,086,140,814.32 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,393,618,943.13 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -307,478,128.81 | -- |
备注 |