现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 679,903,563.07 | 2,905,646,588.58 | 2,224,447,374.92 |
收到的税费返还 | 10,113,668.77 | 8,758,601.88 | 40,891.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,262,298.87 | 368,259,091.14 | 330,629,915.71 |
经营活动现金流入小计 | 699,279,530.71 | 3,282,664,281.60 | 2,555,118,181.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,125,097.78 | 2,834,119,028.49 | 1,992,603,433.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,396,367.88 | 206,939,826.69 | 123,251,871.97 |
支付的各项税费 | 2,928,090.03 | 360,899,108.80 | 382,534,759.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,181,897.24 | 195,461,880.19 | 212,871,145.51 |
经营活动现金流出小计 | 516,631,452.93 | 3,597,419,844.17 | 2,711,261,209.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 182,648,077.78 | -314,755,562.57 | -156,143,027.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,287,848.72 | 67,073,469.70 | 41,307,647.42 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 25,600.00 | 25,600.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,541,138.67 | 160,946.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,287,848.72 | 70,640,208.37 | 41,494,194.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,792,477.65 | 107,383,356.44 | 74,590,034.45 |
投资支付的现金 | 4,924,833.60 | 48,889,409.55 | 48,719,213.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 105,609.91 | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,717,311.25 | 156,378,375.90 | 123,309,248.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,429,462.53 | -85,738,167.53 | -81,815,053.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 599,999,999.63 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,950,464.34 | 298,730,000.00 | 168,730,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 172,200,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 631,950,463.97 | 298,730,000.00 | 340,930,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 33,800,000.00 | 152,912,743.08 | 228,957,157.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,133,375.27 | 8,911,225.32 | 6,328,809.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,683,051.86 | 12,263,362.68 | 172,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 43,616,427.13 | 174,087,331.08 | 407,285,966.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 588,334,036.84 | 124,642,668.92 | -66,355,966.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 291,346,852.83 | 567,197,914.01 | 567,197,914.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,028,899,504.92 | 291,346,852.83 | 262,883,951.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -71,545,986.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 134,887,207.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 56,430,614.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,510,280.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,903,413.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,387,802.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,265,286.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 15,365,735.47 | -- |
投资损失 | -- | -131,407,239.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -85,365,307.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 49,537,689.69 | -- |
存货的减少 | -- | -271,626,688.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 356,569,558.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -671,883,827.65 | -- |
其他 | -- | 275,386,756.32 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -314,755,562.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 291,346,852.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 567,197,914.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -275,851,061.18 | -- |
备注 | |||
