现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,561,489,109.85 | 21,089,427,398.84 | 16,406,630,708.13 |
收到的税费返还 | 119,861,984.88 | 642,483,547.59 | 526,357,420.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,940,223.82 | 218,923,533.27 | 172,312,892.42 |
经营活动现金流入小计 | 4,705,291,318.55 | 21,950,834,479.70 | 17,105,301,021.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,319,024,021.57 | 17,573,333,598.31 | 13,083,886,564.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 500,241,447.73 | 1,740,232,680.16 | 1,262,282,443.43 |
支付的各项税费 | 75,109,108.69 | 516,256,689.43 | 429,330,130.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 182,925,417.04 | 655,855,763.74 | 490,575,495.74 |
经营活动现金流出小计 | 5,077,299,995.03 | 20,485,678,731.64 | 15,266,074,634.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -372,008,676.48 | 1,465,155,748.06 | 1,839,226,386.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 923,322,268.35 | 323,322,268.35 |
取得投资收益收到的现金 | 11,517,830.00 | 41,956,520.69 | 34,407,108.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 114,445.00 | 78,341,283.79 | 16,653,271.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 54,625,623.42 | 161,913,535.52 | 110,063,532.63 |
投资活动现金流入小计 | 216,257,898.42 | 1,205,533,608.35 | 484,446,181.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,827,261.89 | 276,171,087.23 | 202,669,585.70 |
投资支付的现金 | 560,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,997.51 | 135,747,164.72 | 66,344,241.47 |
投资活动现金流出小计 | 629,836,259.40 | 1,711,918,251.95 | 1,419,013,827.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -413,578,360.98 | -506,384,643.60 | -934,567,645.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 368,459,272.52 | 368,459,272.52 |
取得借款收到的现金 | 248,567,208.06 | 1,255,467,515.59 | 868,040,918.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 250,646,926.33 | 23,536,567.33 | 11,404,482.95 |
筹资活动现金流入小计 | 499,214,134.39 | 1,647,463,355.44 | 1,247,904,673.84 |
偿还债务支付的现金 | 435,000,000.00 | 1,522,040,918.37 | 695,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,998,050.47 | 109,680,687.85 | 102,939,182.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,458,808.90 | 770,652,259.57 | 869,994,470.14 |
筹资活动现金流出小计 | 485,456,859.37 | 2,402,373,865.79 | 1,667,933,652.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,757,275.02 | -754,910,510.35 | -420,028,978.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,113,222,069.76 | 5,840,194,931.57 | 5,840,194,931.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,329,652,962.49 | 6,113,222,069.76 | 6,372,821,894.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 277,098,462.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 176,173,704.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 223,767,338.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 151,246,185.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27,602,023.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,001,047.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -24,137,501.27 | -- |
财务费用 | -- | -38,087,006.89 | -- |
投资损失 | -- | -33,018,838.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,142,184.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,080,311.85 | -- |
存货的减少 | -- | -347,146,382.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 343,604,791.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 674,838,435.05 | -- |
其他 | -- | 80,505,851.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,465,155,748.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,113,222,069.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,840,194,931.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 273,027,138.19 | -- |
备注 | |||
