现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,479,275.26 | 1,040,010,709.38 | 757,007,145.83 |
收到的税费返还 | 48,563.22 | 25,772,702.53 | 25,771,006.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,994,508.77 | 25,911,833.39 | 10,285,827.11 |
经营活动现金流入小计 | 263,522,347.25 | 1,091,695,245.30 | 793,063,979.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,400,247.80 | 889,150,482.83 | 610,903,789.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,914,980.26 | 42,026,467.88 | 41,486,227.03 |
支付的各项税费 | 3,869,959.38 | 33,130,494.71 | 26,999,968.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,359,880.46 | 37,289,083.13 | 19,472,468.18 |
经营活动现金流出小计 | 276,545,067.90 | 1,001,596,528.55 | 698,862,452.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,022,720.65 | 90,098,716.75 | 94,201,527.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 14,954.00 | 13,080.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 14,954.00 | 13,080.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,050.00 | 314,374.86 | 298,821.86 |
投资支付的现金 | -183,950.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -169,900.00 | 314,374.86 | 298,821.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 169,900.00 | -299,420.86 | -285,741.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,194.44 | 1,340,381.98 | 975,437.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,840,259.47 | 32,041,749.00 | 29,767,970.39 |
筹资活动现金流出小计 | 23,985,453.91 | 53,382,130.98 | 50,743,407.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,985,453.91 | -13,382,130.98 | -10,743,407.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 169,640,379.87 | 89,296,367.39 | 89,296,367.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 142,805,996.68 | 166,633,763.64 | 172,494,618.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 36,226,644.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,447,375.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,562.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,290,917.68 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -351,564.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4,797,024.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 89,367,209.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -63,815,077.69 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 90,098,716.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 166,633,763.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 89,296,367.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 77,337,396.25 | -- |
备注 | |||
