现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,608,277,655.87 | 20,884,248,692.79 | 18,347,355,906.18 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 623,629,553.58 | 4,559,769,701.43 | 3,615,722,577.16 |
经营活动现金流入小计 | 4,231,907,209.45 | 25,444,018,394.22 | 21,963,078,483.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,749,102,150.21 | 7,609,236,146.00 | 6,348,025,450.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,093,032.03 | 313,718,999.86 | 296,602,541.78 |
支付的各项税费 | 261,884,753.69 | 1,480,700,886.82 | 1,469,013,395.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 826,505,336.45 | 5,563,366,245.80 | 4,421,879,462.90 |
经营活动现金流出小计 | 2,923,585,272.38 | 14,967,022,278.48 | 12,535,520,851.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,308,321,937.07 | 10,476,996,115.74 | 9,427,557,632.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 188,699,030.65 | 4,137,271,996.14 | 634,970,223.52 |
取得投资收益收到的现金 | 46,098.50 | 255,056,388.72 | 12,394,755.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,900.00 | 236,350.00 | 236,350.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,164,223.67 | -- |
投资活动现金流入小计 | 188,772,029.15 | 4,411,728,958.53 | 647,601,329.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,905.66 | 6,883,772.58 | 5,986,801.04 |
投资支付的现金 | 127,699,874.50 | 1,091,929,221.80 | 412,971,368.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 127,784,780.16 | 1,098,812,994.38 | 418,958,169.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 60,987,248.99 | 3,312,915,964.15 | 228,643,159.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 269,500,000.00 | 269,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 7,136,700,000.00 | 5,785,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,577,880,005.48 | 4,785,053,735.98 | 4,375,141,010.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,627,880,005.48 | 12,191,253,735.98 | 10,429,741,010.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,270,710,000.00 | 13,085,950,000.00 | 10,403,906,523.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 247,332,118.34 | 1,690,705,052.87 | 1,284,132,565.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,030,074,201.19 | 12,728,668,670.54 | 8,785,148,486.71 |
筹资活动现金流出小计 | 5,548,116,319.53 | 27,505,323,723.41 | 20,473,187,575.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,920,236,314.05 | -15,314,069,987.43 | -10,043,446,565.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,087,449,895.05 | 9,611,607,802.59 | 9,611,607,802.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,536,522,767.06 | 8,087,449,895.05 | 9,224,362,028.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 821,230,519.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,027,803,654.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41,953,540.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,559,969.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 108,894.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,564.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 142,069,178.01 | -- |
财务费用 | -- | 154,379,593.11 | -- |
投资损失 | -- | -777,623,073.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32,322,549.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8,995,149.30 | -- |
存货的减少 | -- | 5,035,885,903.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -292,120,172.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,357,458,642.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 10,476,996,115.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 1,868,660.98 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,087,449,895.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 9,611,607,802.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,524,157,907.54 | -- |
备注 | |||
