现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 804,974,363.77 | 2,673,221,385.18 | 1,813,738,148.52 |
收到的税费返还 | 1,654,021.28 | 208,050,387.36 | 203,665,328.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 237,595,957.09 | 417,709,353.74 | 95,290,015.62 |
经营活动现金流入小计 | 1,044,224,342.14 | 3,298,981,126.28 | 2,112,693,492.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,751,944.84 | 1,321,471,597.67 | 831,357,510.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 398,160,903.03 | 1,275,425,087.85 | 979,061,713.60 |
支付的各项税费 | 17,689,687.01 | 48,425,293.53 | 27,533,113.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,690,434.05 | 192,320,482.50 | 277,544,790.01 |
经营活动现金流出小计 | 821,292,968.93 | 2,837,642,461.55 | 2,115,497,127.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 222,931,373.21 | 461,338,664.73 | -2,803,634.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 24,000,000.00 | 489,000,000.00 | 944,973,491.64 |
取得投资收益收到的现金 | 68,863.66 | 23,620,717.98 | 12,194,331.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,015.00 | 97,241,441.20 | 72,366,913.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 160,000,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 20,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 24,069,878.66 | 769,862,159.18 | 1,049,534,736.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 378,385,244.06 | 1,187,848,633.85 | 768,019,175.28 |
投资支付的现金 | 800,000.00 | 400,000,000.00 | 850,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 138,205.20 |
投资活动现金流出小计 | 379,185,244.06 | 1,587,848,633.85 | 1,618,157,380.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -355,115,365.40 | -817,986,474.67 | -568,622,644.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 32,551,411.14 | -- |
取得借款收到的现金 | 350,000,000.00 | 802,790,295.51 | 777,619,600.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 350,000,000.00 | 835,341,706.65 | 777,619,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 136,553,999.97 | 565,178,652.48 | 550,977,517.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,416,085.73 | 245,424,119.83 | 176,082,802.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,938,611.48 | 3,938,611.48 |
筹资活动现金流出小计 | 219,970,085.70 | 814,541,383.79 | 730,998,931.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 130,029,914.30 | 20,800,322.86 | 46,620,668.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,183,778,110.25 | 1,519,625,597.33 | 1,519,625,597.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,181,624,032.36 | 1,183,778,110.25 | 994,285,889.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,195,339,501.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,030,314.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 576,836,813.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 43,473,993.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,966,282.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,251,930.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,358,678.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 80,789,019.70 | -- |
财务费用 | -- | 194,231,869.46 | -- |
投资损失 | -- | -17,455,901.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 61,046,306.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,341,969.56 | -- |
存货的减少 | -- | 10,634,139.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 142,341,485.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 511,943,786.90 | -- |
其他 | -- | 37,075,277.92 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 461,338,664.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,183,778,110.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,519,625,597.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -335,847,487.08 | -- |
备注 | |||
