现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,269,777,541.36 | 12,878,492,107.98 | 9,475,097,845.56 |
收到的税费返还 | 19,619,125.95 | 212,966,482.84 | 193,127,216.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 156,728,120.11 | 529,714,044.01 | 427,437,639.05 |
经营活动现金流入小计 | 3,446,124,787.42 | 13,621,172,634.83 | 10,095,662,700.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,111,648,206.92 | 3,423,069,738.04 | 2,550,298,764.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 554,146,329.40 | 1,521,415,672.73 | 1,209,454,236.82 |
支付的各项税费 | 378,846,147.45 | 1,237,795,830.56 | 966,670,812.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,101,699,509.80 | 4,666,220,098.47 | 3,521,315,116.80 |
经营活动现金流出小计 | 3,146,340,193.57 | 10,848,501,339.80 | 8,247,738,931.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 299,784,593.85 | 2,772,671,295.03 | 1,847,923,769.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 70,031,257.75 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 26,244,584.66 | 130,685,851.99 | 64,170,413.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,958,510.89 | 775,169.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | 6,202,000.00 | 6,190,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 102,275,842.41 | 139,846,362.88 | 71,135,583.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,416,939.77 | 940,146,142.83 | 790,431,463.53 |
投资支付的现金 | 6,183,753.84 | 399,183,775.89 | 30,338,557.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,461,951.59 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,039,379.30 | 30,386,230.39 | 19,417,600.55 |
投资活动现金流出小计 | 167,102,024.50 | 1,369,716,149.11 | 840,187,621.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,826,182.09 | -1,229,869,786.23 | -769,052,038.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 36,790,000.00 | 42,245,924.92 | 26,581,190.01 |
取得借款收到的现金 | 1,033,525,870.74 | 3,713,517,086.47 | 3,395,663,680.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 347,182.11 | 326,863.94 |
筹资活动现金流入小计 | 1,070,315,870.74 | 3,756,110,193.50 | 3,422,571,734.17 |
偿还债务支付的现金 | 595,574,985.04 | 2,804,797,777.63 | 2,594,080,892.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,165,868.48 | 1,591,069,562.43 | 1,566,668,782.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,889,384.84 | 80,598,816.82 | 19,411,030.52 |
筹资活动现金流出小计 | 753,630,238.36 | 4,476,466,156.88 | 4,180,160,705.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 316,685,632.38 | -720,355,963.38 | -757,588,971.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,072,642,681.72 | 9,125,309,968.12 | 9,125,309,968.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,600,468,696.85 | 10,072,642,681.72 | 9,578,442,791.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,955,540,213.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 116,620,058.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 480,025,676.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 150,536,560.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 33,306,228.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -860,661.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,827,491.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 75,274,031.55 | -- |
财务费用 | -- | 39,388,331.66 | -- |
投资损失 | -- | -44,111,595.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27,870,686.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 30,292,058.17 | -- |
存货的减少 | -- | -498,571,701.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -660,450,050.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,034,951,485.03 | -- |
其他 | -- | 47,324,532.41 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,772,671,295.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,072,642,681.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 9,125,309,968.12 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 947,332,713.60 | -- |
备注 | |||
