现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 629,398,228.78 | 1,969,886,341.40 | 1,555,811,260.43 |
收到的税费返还 | -- | 9,933,013.34 | 10,131,445.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,054,131.01 | 47,926,876.42 | 45,352,340.65 |
经营活动现金流入小计 | 634,452,359.79 | 2,027,746,231.16 | 1,611,295,046.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 640,627,185.60 | 1,462,657,721.38 | 1,100,563,658.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,239,162.07 | 312,372,876.38 | 265,623,820.26 |
支付的各项税费 | 34,582,682.86 | 166,458,733.99 | 144,154,390.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,368,242.52 | 105,668,518.41 | 162,777,852.31 |
经营活动现金流出小计 | 821,817,273.05 | 2,047,157,850.16 | 1,673,119,721.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -187,364,913.26 | -19,411,619.00 | -61,824,675.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 12,066,742.65 | 32,273,038.60 | 26,180,426.16 |
取得投资收益收到的现金 | 355,479.57 | 11,260,355.97 | 3,966,050.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,442.48 | 317,888.90 | 340,099.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 51,159,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,448,664.70 | 95,010,283.47 | 30,486,575.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,201,528.50 | 82,622,401.77 | 95,212,399.11 |
投资支付的现金 | -- | 20,441,130.44 | 20,441,130.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 130,159,000.00 | 138,159,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 208,201,528.50 | 233,222,532.21 | 253,812,529.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -195,752,863.80 | -138,212,248.74 | -223,325,954.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 151,500,000.00 | 195,700,000.00 | 168,700,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 104,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 151,500,000.00 | 299,700,000.00 | 168,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 209,700,000.00 | 189,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,951,736.62 | 7,510,870.61 | 5,880,537.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,691,100.00 | 6,398,456.77 | 3,946,709.74 |
筹资活动现金流出小计 | 71,642,836.62 | 223,609,327.38 | 199,527,247.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,857,163.38 | 76,090,672.62 | -30,827,247.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 360,875,541.35 | 442,408,736.47 | 442,408,736.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 57,614,927.67 | 360,875,541.35 | 126,430,859.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 13,253,753.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,358,131.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 80,578,340.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,775,056.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,701,891.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 388.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,583,798.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 54,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 10,372,824.53 | -- |
投资损失 | -- | -19,220,374.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,804,341.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,355,759.30 | -- |
存货的减少 | -- | -59,103,415.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -39,918,738.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -140,312,327.43 | -- |
其他 | -- | 83,295,527.24 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -19,411,619.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 360,875,541.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 442,408,736.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -81,533,195.12 | -- |
备注 | |||
