现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,271,467.57 | 861,596,758.95 | 718,175,786.47 |
收到的税费返还 | 4,411,115.28 | 39,032,151.17 | 34,934,665.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,815,922.14 | 2,718,721.27 | 6,843,634.52 |
经营活动现金流入小计 | 203,498,504.99 | 903,347,631.39 | 759,954,086.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,411,388.89 | 794,507,328.93 | 687,683,821.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,935,256.61 | 43,946,195.58 | 42,919,295.97 |
支付的各项税费 | 3,933,933.36 | 5,212,814.52 | 5,379,952.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,262,539.15 | 42,009,154.74 | 7,882,087.59 |
经营活动现金流出小计 | 211,543,118.01 | 885,675,493.77 | 743,865,157.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,044,613.02 | 17,672,137.62 | 16,088,929.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 33,931.61 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 178,963.61 | 301,730.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 21,251.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 178,606.51 | 52,786,178.20 | 71,428,989.14 |
投资活动现金流入小计 | 178,606.51 | 52,965,141.81 | 71,785,902.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,092,373.80 | 18,100,531.54 | 9,782,332.16 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 39,636,816.93 | 31,505,901.70 | 58,984,704.83 |
投资活动现金流出小计 | 40,729,190.73 | 49,606,433.24 | 68,767,036.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,550,584.22 | 3,358,708.57 | 3,018,865.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 60,000,000.00 | 79,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,126,122.10 | 3,175,321.60 | 3,686,982.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,102,500.00 | 36,875,848.46 | 4,049,111.12 |
筹资活动现金流出小计 | 23,228,622.10 | 100,051,170.06 | 86,736,093.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,771,377.90 | 10,948,829.94 | 24,263,906.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 63,277,820.19 | 28,895,245.08 | 28,895,245.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 41,876,350.58 | 63,277,820.19 | 74,234,025.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 6,597,964.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 455,534.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,470,499.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,384,999.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,395,743.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,129,713.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,515,786.83 | -- |
投资损失 | -- | -4,695,965.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -427,797.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,647,797.14 | -- |
存货的减少 | -- | 36,317,902.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -42,652,592.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,544,171.75 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 17,672,137.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 63,277,820.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 28,895,245.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 34,382,575.11 | -- |
备注 | |||
