现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,229,553,882.50 | 5,332,667,926.15 | 3,952,822,870.04 |
收到的税费返还 | 7,525,015.10 | 111,848,276.82 | 119,437,319.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,194,219.06 | 408,409,329.90 | 303,691,853.60 |
经营活动现金流入小计 | 1,283,273,116.66 | 5,852,925,532.87 | 4,375,952,042.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 658,240,067.19 | 3,119,147,550.17 | 2,435,428,343.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 233,514,819.03 | 830,539,156.94 | 599,368,412.91 |
支付的各项税费 | 62,124,909.73 | 259,280,547.58 | 188,554,811.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121,520,314.07 | 342,225,081.36 | 332,130,387.86 |
经营活动现金流出小计 | 1,075,400,110.02 | 4,551,192,336.05 | 3,555,481,956.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 207,873,006.64 | 1,301,733,196.82 | 820,470,086.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 420,120.00 | 120,739,912.02 | 120,739,912.02 |
取得投资收益收到的现金 | 16,714,454.90 | 158,081,476.81 | 105,366,260.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 501,017.85 | 5,102,297.23 | 2,894,824.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 100,207,812.50 | 207,560,646.98 | 150,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 117,843,405.25 | 491,484,333.04 | 379,000,997.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,617,218.45 | 617,331,437.43 | 391,515,204.45 |
投资支付的现金 | 570,000,000.00 | 198,139,488.95 | 184,560,710.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,423,842.04 | 1,148,786,552.35 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 18,829,758.46 | 491,159,686.22 | 492,009,686.22 |
投资活动现金流出小计 | 670,446,976.91 | 1,311,054,454.64 | 2,216,872,153.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -552,603,571.66 | -819,570,121.60 | -1,837,871,155.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 682,982,998.23 | -- |
取得借款收到的现金 | 736,625,734.69 | 3,768,211,106.26 | 3,315,754,430.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,836,406,498.41 | 5,914,208,237.03 | 4,505,679,840.41 |
筹资活动现金流入小计 | 2,573,032,233.10 | 10,365,402,341.52 | 7,821,434,270.92 |
偿还债务支付的现金 | 835,451,888.70 | 4,118,817,663.44 | 3,442,126,421.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 126,445,033.60 | 464,054,871.99 | 396,330,406.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 850,498,302.74 | 6,037,794,066.69 | 2,740,001,794.21 |
筹资活动现金流出小计 | 1,812,395,225.04 | 10,620,666,602.12 | 6,578,458,622.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 760,637,008.06 | -255,264,260.60 | 1,242,975,648.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,532,724,448.62 | 1,270,233,709.95 | 1,270,233,709.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,947,001,015.25 | 1,532,724,448.62 | 1,512,491,022.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 466,035,655.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,540,484.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 403,438,102.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 48,550,964.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27,774,361.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20,390,439.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,175,820.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,198,472.15 | -- |
财务费用 | -- | 337,314,461.14 | -- |
投资损失 | -- | -202,831,597.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,697,866.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,288,214.58 | -- |
存货的减少 | -- | 19,235,771.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 370,889,929.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -314,617,001.94 | -- |
其他 | -- | 84,990,520.09 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,301,733,196.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,532,724,448.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,270,233,709.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 262,490,738.67 | -- |
备注 | |||
