现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,655,838.40 | 243,539,825.92 | 192,398,759.96 |
收到的税费返还 | 2,296,521.49 | 18,055,309.31 | 15,176,452.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,549,320.93 | 42,950,425.60 | 13,593,518.82 |
经营活动现金流入小计 | 75,501,680.82 | 304,545,560.83 | 221,168,731.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,284,592.42 | 191,131,169.99 | 147,514,878.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,025,388.24 | 119,412,707.53 | 90,431,981.23 |
支付的各项税费 | 1,663,171.62 | 13,215,645.96 | 10,295,744.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,909,089.63 | 97,300,595.41 | 67,498,609.27 |
经营活动现金流出小计 | 85,882,241.91 | 421,060,118.89 | 315,741,213.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,380,561.09 | -116,514,558.06 | -94,572,481.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 350.00 | 212,086,603.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 212,086,603.54 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 145,237,801.28 | 145,237,801.28 |
投资活动现金流入小计 | -- | 357,324,754.82 | 357,324,404.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,011.60 | 35,064,045.54 | 20,945,945.02 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,011.60 | 35,064,045.54 | 20,945,945.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,011.60 | 322,260,709.28 | 336,378,459.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 88,000,000.00 | 480,000,000.00 | 291,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,890,940.46 | 128,531,728.25 | 65,648,352.62 |
筹资活动现金流入小计 | 103,890,940.46 | 608,531,728.25 | 356,648,352.62 |
偿还债务支付的现金 | 91,000,000.00 | 537,000,000.00 | 347,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,265,339.23 | 35,007,116.13 | 38,812,026.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,526,574.26 | 244,850,782.60 | 214,858,580.71 |
筹资活动现金流出小计 | 96,791,913.49 | 816,857,898.73 | 600,770,606.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,099,026.97 | -208,326,170.48 | -244,122,254.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,258,826.40 | 4,252,902.85 | 4,252,902.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,748,753.91 | 4,258,826.40 | 2,029,413.18 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 222,844,066.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 63,931,470.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 108,633,227.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,843,124.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 801,409.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 52,259.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,665,784.25 | -- |
投资损失 | -- | -413,310,967.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,225,471.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -283,128.55 | -- |
存货的减少 | -- | -5,299,389.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -54,722,901.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -52,640,471.64 | -- |
其他 | -- | 2,884,261.98 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -116,514,558.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,258,826.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,252,902.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,923.55 | -- |
备注 | |||
