现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,495,714,896.41 | 13,766,962,689.93 | 10,163,412,534.02 |
收到的税费返还 | 1,129,366.92 | 32,076,837.51 | 28,300,559.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 701,307,869.58 | 2,398,032,376.76 | 2,102,513,671.21 |
经营活动现金流入小计 | 4,198,152,132.91 | 16,197,071,904.20 | 12,294,226,765.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,796,063,236.78 | 12,753,441,435.11 | 9,686,335,234.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,159,828.16 | 358,394,104.04 | 249,849,330.91 |
支付的各项税费 | 67,724,988.08 | 270,860,576.40 | 247,642,529.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 334,082,575.19 | 3,347,606,735.68 | 2,275,330,265.58 |
经营活动现金流出小计 | 4,293,030,628.21 | 16,730,302,851.23 | 12,459,157,360.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94,878,495.30 | -533,230,947.03 | -164,930,595.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 425,999,000.00 | 2,394,031,129.22 | 1,794,712,406.52 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 766,069.50 | 577,477.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,580.00 | 1,014,639.66 | 907,902.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 426,020,580.00 | 2,395,811,838.38 | 1,796,197,786.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,255,271.24 | 40,239,869.38 | 23,927,419.48 |
投资支付的现金 | 145,000,000.00 | 1,880,998,000.00 | 1,464,999,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 165,255,271.24 | 1,921,237,869.38 | 1,488,926,419.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 260,765,308.76 | 474,573,969.00 | 307,271,367.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 789,830,961.93 | 4,399,709,228.07 | 3,392,095,326.21 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,760,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 789,830,961.93 | 4,402,469,228.07 | 3,392,095,326.21 |
偿还债务支付的现金 | 691,025,510.00 | 4,237,019,825.39 | 3,055,287,564.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,879,717.76 | 64,145,041.16 | 34,105,089.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,238,815.56 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 702,905,227.76 | 4,302,403,682.11 | 3,089,392,653.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86,925,734.17 | 100,065,545.96 | 302,702,672.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 551,439,110.07 | 506,928,810.69 | 506,928,810.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 803,707,289.76 | 551,439,110.07 | 955,219,032.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 164,251,365.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 43,736,036.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 101,992,898.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,949,175.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,574,060.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -311,079.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 112,697.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -61,032,222.12 | -- |
财务费用 | -- | 46,001,727.19 | -- |
投资损失 | -- | -13,303,071.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -618,700.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,154,250.79 | -- |
存货的减少 | -- | -214,308,147.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -261,629,758.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -357,804,834.70 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -533,230,947.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 551,439,110.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 506,928,810.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 44,510,299.38 | -- |
备注 | |||
