现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,984,846.61 | 251,526,271.15 | 172,792,521.72 |
收到的税费返还 | -- | 4,032,810.99 | 2,787,159.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,813,844.23 | 109,902,729.53 | 134,876,609.69 |
经营活动现金流入小计 | 55,798,690.84 | 365,461,811.67 | 310,456,290.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,996,949.13 | 60,421,670.03 | 35,743,071.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,409,936.66 | 82,989,286.06 | 62,097,640.23 |
支付的各项税费 | 6,036,447.05 | 13,275,240.34 | 10,201,820.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,133,859.32 | 42,394,372.20 | 72,161,523.40 |
经营活动现金流出小计 | 55,577,192.16 | 199,080,568.63 | 180,204,055.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 221,498.68 | 166,381,243.04 | 130,252,235.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 115,500,000.00 | 248,984,598.30 | 137,490,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 211,159.14 | -- | 265,577.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 330,977.76 | 308,335.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 115,711,159.14 | 249,315,576.06 | 138,063,913.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,069,394.37 | 16,942,798.83 | 11,965,966.15 |
投资支付的现金 | 124,500,000.00 | 248,490,000.00 | 146,990,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 125,569,394.37 | 265,432,798.83 | 158,955,966.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,858,235.23 | -16,117,222.77 | -20,892,052.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 | 75,139,444.26 | 65,040,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,000,000.00 | 75,139,444.26 | 65,040,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 44,999,444.26 | 35,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 682,926.34 | 2,401,072.04 | 1,640,018.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 757,631.70 | 112,889,610.35 | 101,939,504.15 |
筹资活动现金流出小计 | 11,440,558.04 | 160,290,126.65 | 138,579,523.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,440,558.04 | -85,150,682.39 | -73,539,523.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 218,118,260.73 | 153,004,696.71 | 153,004,696.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 205,040,966.14 | 218,118,260.73 | 188,825,485.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -29,761,420.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,790,631.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,887,109.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 39,048.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,097,882.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -84,586.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,004.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 58,884.47 | -- |
财务费用 | -- | 12,509,451.42 | -- |
投资损失 | -- | -3,855.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 750,915.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -227,091.65 | -- |
存货的减少 | -- | 4,822,785.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 135,210,786.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 996,627.28 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 166,381,243.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 218,118,260.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 153,004,696.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 65,113,564.02 | -- |
备注 | |||
