现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,827,823.25 | 238,069,961.01 | 115,138,050.25 |
收到的税费返还 | 24,598.09 | 1,331,267.95 | 1,558,450.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,853,515.26 | 7,586,292.79 | 12,181,849.63 |
经营活动现金流入小计 | 48,705,936.60 | 246,987,521.75 | 128,878,350.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,447,685.97 | 52,793,180.61 | 35,586,608.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,331,281.56 | 303,500,571.68 | 244,032,998.76 |
支付的各项税费 | 4,291,851.79 | 17,606,792.71 | 11,345,544.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,136,116.96 | 33,291,187.10 | 28,625,561.68 |
经营活动现金流出小计 | 132,206,936.28 | 407,191,732.10 | 319,590,713.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83,500,999.68 | -160,204,210.35 | -190,712,362.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 16,576,820.00 | 17,479,073.52 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,917,212.91 | 5,917,212.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 320,586.26 | 193,446.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 22,814,619.17 | 23,589,732.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,949,447.07 | 37,662,094.74 | 25,747,004.74 |
投资支付的现金 | -- | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 471,062.00 | -- | 70,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 8,420,509.07 | 43,662,094.74 | 31,817,504.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,420,509.07 | -20,847,475.57 | -8,227,771.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | 40,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | 40,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 45,000,000.00 | 35,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 518,208.33 | 1,350,694.79 | 6,845,455.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 614,795.00 | 19,943,449.87 | 7,067,684.43 |
筹资活动现金流出小计 | 11,133,003.33 | 66,294,144.66 | 48,913,140.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,866,996.67 | -11,294,144.66 | -8,913,140.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 161,357,653.76 | 347,007,263.31 | 347,007,263.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 112,821,001.03 | 161,357,653.76 | 145,851,517.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -84,464,470.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -7,909,419.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,854,722.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,878,231.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,930,339.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,806.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 48,032.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,419,070.45 | -- |
财务费用 | -- | 2,336,511.24 | -- |
投资损失 | -- | -4,019,750.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -193,844.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5,053.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -80,588,748.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,929,874.68 | -- |
其他 | -- | 2,408,859.75 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -160,204,210.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 161,357,653.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 347,007,263.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -185,649,609.55 | -- |
备注 | |||
