现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,440,452,661.52 | 15,227,443,401.32 | 12,717,486,949.26 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,696,646.07 | 382,973,369.43 | 93,350,129.93 |
经营活动现金流入小计 | 5,501,149,307.59 | 15,610,416,770.75 | 12,810,837,079.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,885,988,425.22 | 12,670,805,016.56 | 10,059,897,995.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 302,783,159.59 | 956,296,821.08 | 709,581,619.87 |
支付的各项税费 | 259,111,442.11 | 790,594,735.59 | 687,791,541.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 256,396,389.27 | 569,207,454.33 | 547,168,226.13 |
经营活动现金流出小计 | 4,704,279,416.19 | 14,986,904,027.56 | 12,004,439,383.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 796,869,891.40 | 623,512,743.19 | 806,397,695.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 10,183,390.00 | 10,029,520.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 244,634.05 | 1,355,561.36 | 1,093,277.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 244,634.05 | 11,538,951.36 | 11,122,797.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 633,995,824.15 | 2,470,388,502.75 | 1,847,229,124.56 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 633,995,824.15 | 2,470,388,502.75 | 1,847,229,124.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -633,751,190.10 | -2,458,849,551.39 | -1,836,106,327.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,147,639,470.40 | 6,691,726,911.30 | 5,063,233,008.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,147,639,470.40 | 6,691,726,911.30 | 5,063,233,008.84 |
偿还债务支付的现金 | 1,205,500,000.00 | 4,136,166,000.00 | 2,721,041,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,150,960.57 | 443,215,211.55 | 374,226,583.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,784,171.55 | 178,397,040.54 | 144,582,426.19 |
筹资活动现金流出小计 | 1,327,435,132.12 | 4,757,778,252.09 | 3,239,850,009.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 820,204,338.28 | 1,933,948,659.21 | 1,823,382,999.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,256,490,996.10 | 2,157,879,145.09 | 2,157,879,145.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,239,814,035.68 | 2,256,490,996.10 | 2,951,553,512.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 304,704,941.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 213,025,977.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 102,921,290.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 96,121,675.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,692,953.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19,601,889.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 164,791,932.35 | -- |
投资损失 | -- | -10,318,752.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,922,402.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -8,756,786.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 349,296,639.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -758,092,091.51 | -- |
其他 | -- | -1,102,808.23 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 623,512,743.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,256,490,996.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,157,879,145.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 98,611,851.01 | -- |
备注 | |||
