现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,217,325,244.86 | 40,718,728,201.52 | 30,195,178,782.35 |
收到的税费返还 | 48,070,320.28 | 885,085,212.14 | 624,423,987.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,014,975,272.93 | 8,404,141,103.13 | 9,359,186,597.22 |
经营活动现金流入小计 | 15,280,370,838.07 | 50,007,954,516.79 | 40,178,789,367.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,592,420,214.01 | 36,438,229,924.85 | 28,335,694,032.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,218,297,542.76 | 4,132,754,051.37 | 2,797,024,359.81 |
支付的各项税费 | 548,604,063.82 | 1,660,252,631.83 | 1,252,087,224.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,942,511,397.79 | 7,624,744,410.13 | 9,503,861,172.01 |
经营活动现金流出小计 | 17,301,833,218.38 | 49,855,981,018.18 | 41,888,666,788.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,021,462,380.31 | 151,973,498.61 | -1,709,877,421.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 637,462,222.22 | 593,734,841.32 |
取得投资收益收到的现金 | 2,046,859.17 | 152,419,747.48 | 35,670,777.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115,069.50 | 7,966,745.29 | 440,622.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 26,664,514.39 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,966,604.83 | -- | 3,039,547.13 |
投资活动现金流入小计 | 8,128,533.50 | 824,513,229.38 | 632,885,788.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,971,072.95 | 449,107,400.14 | 338,106,719.65 |
投资支付的现金 | 2,823,570,469.13 | 3,457,117,894.84 | 3,203,012,889.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 12,523,262.40 | -- | 32,517,334.14 |
投资活动现金流出小计 | 2,888,064,804.48 | 3,906,225,294.98 | 3,573,636,943.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,879,936,270.98 | -3,081,712,065.60 | -2,940,751,154.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 409,572,800.00 | 319,051,413.56 | 190,453,235.45 |
取得借款收到的现金 | 5,419,442,843.71 | 15,194,191,053.01 | 12,623,767,990.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,121,817,237.78 | 2,205,788,784.28 | 1,198,210,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 10,950,832,881.49 | 17,719,031,250.85 | 14,012,431,225.46 |
偿还债务支付的现金 | 2,768,890,667.20 | 12,165,121,254.57 | 9,603,815,052.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202,196,079.44 | 1,365,930,544.89 | 976,154,115.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,034,932.22 | 2,058,792,049.52 | 91,911,969.20 |
筹资活动现金流出小计 | 3,111,121,678.86 | 15,589,843,848.98 | 10,671,881,136.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,839,711,202.63 | 2,129,187,401.87 | 3,340,550,088.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,768,581,084.79 | 6,542,059,962.79 | 6,542,059,962.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,726,731,768.21 | 5,768,581,084.79 | 5,353,788,020.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,173,046,871.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 521,496,412.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 725,848,243.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,928,175.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 121,994,148.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,477,416.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -5,102,868.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -49,110.83 | -- |
财务费用 | -- | 890,707,110.38 | -- |
投资损失 | -- | -195,194,651.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -92,387,240.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,261,031.22 | -- |
存货的减少 | -- | -72,705,281.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,354,785,584.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,273,185,825.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 151,973,498.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,768,581,084.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,542,059,962.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -773,478,878.00 | -- |
备注 | |||
