现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,667,567,447.74 | 34,004,940,977.95 | 25,909,074,910.47 |
收到的税费返还 | 50,397,942.81 | 774,636,352.39 | 769,119,198.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 454,140,977.17 | 1,438,951,565.79 | 1,016,570,780.94 |
经营活动现金流入小计 | 7,172,106,367.72 | 36,218,528,896.13 | 27,694,764,890.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,290,268,561.37 | 27,914,460,565.12 | 22,936,348,093.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 329,095,399.91 | 1,378,611,065.39 | 1,061,976,197.57 |
支付的各项税费 | 241,728,451.16 | 1,181,977,144.95 | 906,349,062.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 394,160,990.22 | 2,293,655,878.30 | 1,640,891,962.57 |
经营活动现金流出小计 | 6,255,253,402.66 | 32,768,704,653.76 | 26,545,565,315.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 916,852,965.06 | 3,449,824,242.37 | 1,149,199,574.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,526,241.63 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,100,000.00 | 37,543,374.81 | 33,418,471.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,118,000.00 | 232,394,062.31 | 56,620,992.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 39,218,000.00 | 271,463,678.75 | 90,039,463.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,963,698.36 | 885,436,648.94 | 826,203,870.26 |
投资支付的现金 | -- | 1,463,000,000.00 | 263,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 367,997,918.78 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 56,963,698.36 | 2,716,434,567.72 | 1,089,203,870.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,745,698.36 | -2,444,970,888.97 | -999,164,406.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,400,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 6,865,328,508.10 | 32,477,133,959.53 | 25,170,479,799.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,097,552,764.73 | 3,719,090,394.82 | 2,850,090,394.82 |
筹资活动现金流入小计 | 7,962,881,272.83 | 37,596,224,354.35 | 29,420,570,193.90 |
偿还债务支付的现金 | 8,516,517,361.50 | 31,525,777,100.64 | 24,517,081,618.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 443,884,107.05 | 2,362,284,448.94 | 1,976,091,231.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,101,792,751.49 | 5,689,222,885.22 | 4,168,713,634.07 |
筹资活动现金流出小计 | 10,062,194,220.04 | 39,577,284,434.80 | 30,661,886,483.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,099,312,947.21 | -1,981,060,080.45 | -1,241,316,289.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,159,460,149.51 | 3,168,915,847.02 | 3,168,915,847.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 884,376,122.37 | 2,159,460,149.51 | 2,054,783,016.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 317,362,691.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 103,736,934.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,255,505,392.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 54,698,978.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,678,921.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -161,092,513.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,299,685.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 25,253,928.81 | -- |
财务费用 | -- | 2,081,067,895.66 | -- |
投资损失 | -- | 76,042,787.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -220,919,108.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,029,265.45 | -- |
存货的减少 | -- | -406,337,116.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 332,267,872.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,025,450,126.41 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,449,824,242.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,159,460,149.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,168,915,847.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,009,455,697.51 | -- |
备注 | |||
