现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,158,951,954.12 | 4,277,130,557.35 | 3,356,953,454.92 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 138,370,381.62 | 120,557,326.45 | 92,932,821.28 |
经营活动现金流入小计 | 1,297,322,335.74 | 4,397,687,883.80 | 3,449,886,276.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,222,267.53 | 342,864,874.07 | 188,893,132.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,447,576.28 | 479,860,302.18 | 300,140,754.43 |
支付的各项税费 | 106,443,783.38 | 695,593,923.86 | 504,704,216.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,385,244.32 | 127,342,225.31 | 73,293,647.54 |
经营活动现金流出小计 | 316,498,871.51 | 1,645,661,325.42 | 1,067,031,751.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 980,823,464.23 | 2,752,026,558.38 | 2,382,854,525.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,391,816.00 | 168,700,001.50 | 129,550,321.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 805,831.00 | 525,019.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 28,514,496.27 | 28,514,496.27 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,391,816.00 | 198,020,328.77 | 158,589,837.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,135,734.15 | 875,179,014.01 | 210,951,014.69 |
投资支付的现金 | 56,080,000.00 | 321,341,000.00 | 250,091,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 159,215,734.15 | 1,196,520,014.01 | 461,042,014.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,823,918.15 | -998,499,685.24 | -302,452,177.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 414,525,000.00 | 2,320,000,000.00 | 430,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 624,134.48 | 557,350,200.00 | 54,064,900.00 |
筹资活动现金流入小计 | 415,149,134.48 | 2,877,350,200.00 | 484,064,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 44,745,000.00 | 1,294,413,150.00 | 400,391,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 163,700,619.35 | 1,993,666,552.33 | 1,810,470,488.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,699,555.67 | 14,280,453.65 | 11,519,121.73 |
筹资活动现金流出小计 | 212,145,175.02 | 3,302,360,155.98 | 2,222,380,710.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 203,003,959.46 | -425,009,955.98 | -1,738,315,810.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,284,688,231.33 | 2,955,183,190.55 | 2,955,183,190.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,310,691,736.87 | 4,284,688,231.33 | 3,298,257,851.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,794,588,250.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,018,003,178.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,232,065.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 350,625.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -478,663.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 416,274.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,400,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 237,456,103.95 | -- |
投资损失 | -- | -254,956,789.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 97,064,342.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,593,013.71 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -102,793,804.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -156,030,532.12 | -- |
其他 | -- | 98,397,398.38 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,752,026,558.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,284,688,231.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,955,183,190.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,329,505,040.78 | -- |
备注 | |||
