现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,476,036.41 | 492,517,048.70 | 389,632,493.53 |
收到的税费返还 | -- | 30,132,579.25 | 25,457,653.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,340,249.79 | 34,923,380.89 | 4,980,381.28 |
经营活动现金流入小计 | 126,816,286.20 | 557,573,008.84 | 420,070,527.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,133,510.77 | 183,391,995.89 | 167,462,659.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,974,283.35 | 209,209,457.39 | 151,468,215.80 |
支付的各项税费 | 13,580,828.25 | 55,595,191.96 | 41,352,597.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,482,087.85 | 104,288,571.97 | 57,005,174.25 |
经营活动现金流出小计 | 123,170,710.22 | 552,485,217.21 | 417,288,646.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,645,575.98 | 5,087,791.63 | 2,781,881.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 16,462,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,245,183.55 | 1,245,183.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 148,605.47 | 83,758,118.18 | 88,924,363.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -143.42 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 38,677,597.00 | 67,067,393.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 55,288,202.47 | 152,070,694.73 | 90,169,403.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,720,452.09 | 75,339,516.77 | 54,036,609.63 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,720,452.09 | 75,339,516.77 | 54,036,609.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,567,750.38 | 76,731,177.96 | 36,132,793.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 366,000,000.00 | 2,300,000,000.00 | 1,737,992,659.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,206,105.22 | 3,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 367,206,105.22 | 2,303,000,000.00 | 1,737,992,659.44 |
偿还债务支付的现金 | 480,000,000.00 | 2,051,830,000.00 | 1,438,856,915.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,625,468.79 | 111,084,784.26 | 87,104,672.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,830,370.77 | 217,381,452.98 | 175,724,283.91 |
筹资活动现金流出小计 | 536,455,839.56 | 2,380,296,237.24 | 1,701,685,871.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -169,249,734.34 | -77,296,237.24 | 36,306,787.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 182,154,466.83 | 177,631,734.48 | 177,631,734.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 58,118,058.85 | 182,154,466.83 | 252,853,197.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -377,928,051.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,036,205.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 132,145,496.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,311,903.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27,330,162.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -57,000,901.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 657,818.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 149,886,337.81 | -- |
投资损失 | -- | 8,532,685.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,406,284.59 | -- |
存货的减少 | -- | -10,681,470.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 89,044,935.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -40,170,097.24 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,087,791.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 182,154,466.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 177,631,734.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,522,732.35 | -- |
备注 | |||
