现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,341,325.51 | 2,281,909,076.97 | 1,764,861,840.54 |
收到的税费返还 | -- | 52,808,177.18 | 45,990,836.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,361,424.36 | 31,445,043.91 | 20,649,945.28 |
经营活动现金流入小计 | 536,702,749.87 | 2,366,162,298.06 | 1,831,502,622.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,895,344.01 | 1,023,319,468.84 | 726,575,208.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,397,121.83 | 163,862,125.69 | 121,618,930.04 |
支付的各项税费 | 28,428,036.86 | 253,495,430.02 | 194,216,482.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,360,423.58 | 148,764,786.02 | 116,796,162.23 |
经营活动现金流出小计 | 407,080,926.28 | 1,589,441,810.57 | 1,159,206,783.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 129,621,823.59 | 776,720,487.49 | 672,295,839.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,345,796.45 | 2,345,796.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 747,288.50 | 390,000.00 | 310,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,763,800.00 | 6,763,800.00 |
投资活动现金流入小计 | 747,288.50 | 19,499,596.45 | 9,419,596.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,694,756.64 | 469,006,771.67 | 348,303,069.07 |
投资支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,215,300.00 | 6,763,800.00 |
投资活动现金流出小计 | 133,694,756.64 | 486,222,071.67 | 365,066,869.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -132,947,468.14 | -466,722,475.22 | -355,647,272.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24,829,375.00 | 670,054,081.23 | 215,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,453,643.75 | 1,453,643.75 |
筹资活动现金流入小计 | 24,829,375.00 | 671,507,724.98 | 216,453,643.75 |
偿还债务支付的现金 | -- | 742,000,000.00 | 325,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,546,138.89 | 140,068,888.49 | 111,130,755.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | 130,817,510.00 | 30,017,170.00 |
筹资活动现金流出小计 | 48,546,138.89 | 1,012,886,398.49 | 466,147,925.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,716,763.89 | -341,378,673.51 | -249,694,281.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 97,953,906.87 | 129,334,568.11 | 129,334,568.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 70,911,498.43 | 97,953,906.87 | 196,288,853.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 173,885,777.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 84,415,960.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 196,124,068.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 142,196,405.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,239,447.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -209,050.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,803,589.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 146,317,598.69 | -- |
投资损失 | -- | 7,964,899.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,556,459.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -33,294,221.96 | -- |
存货的减少 | -- | -89,823,116.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 39,244,006.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 99,808,741.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 776,720,487.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 97,953,906.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 129,334,568.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -31,380,661.24 | -- |
备注 | |||
