报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,970,330,290.37 | 104,640,425,762.86 | 72,299,551,751.68 |
收到的税费返还 | 611,328,992.79 | 2,692,423,220.83 | 2,152,984,403.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,841,623,324.29 | 8,380,762,885.75 | 4,078,040,302.77 |
经营活动现金流入小计 | 23,847,208,286.56 | 116,348,898,056.09 | 78,554,094,758.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,416,041,012.46 | 89,402,687,191.42 | 63,565,318,928.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,974,801,807.96 | 6,843,753,056.91 | 5,496,879,216.43 |
支付的各项税费 | 1,165,877,711.94 | 3,074,148,539.38 | 4,254,196,358.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,471,889,265.54 | 15,412,331,642.66 | 3,427,007,888.11 |
经营活动现金流出小计 | 23,042,212,119.67 | 114,765,994,213.39 | 77,000,591,032.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 804,996,166.89 | 1,582,903,842.70 | 1,553,503,725.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,484,513,268.20 | 12,074,750,362.32 | 18,672,090,643.22 |
取得投资收益收到的现金 | 153,557,802.29 | 660,904,912.56 | 461,985,264.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,295,763.73 | 100,932,035.23 | 28,109,989.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,366,000.00 | 3,099,290.51 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 604,734,271.03 | 3,446,422,907.13 | 1,242,370,588.62 |
投资活动现金流入小计 | 5,264,101,105.25 | 16,286,376,217.24 | 20,407,655,775.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,300,313,064.66 | 7,985,551,982.58 | 5,070,508,229.90 |
投资支付的现金 | 6,350,458,392.73 | 13,895,662,616.54 | 18,531,675,641.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 59,804,540.20 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 51,700,000.00 | 266,709.49 | 55,917,306.84 |
投资活动现金流出小计 | 7,702,471,457.39 | 21,941,285,848.81 | 23,658,101,178.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,438,370,352.14 | -5,654,909,631.57 | -3,250,445,402.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 24,000,000.00 | 334,900,000.00 | 29,100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 7,393,878,736.65 | 36,338,619,310.41 | 18,170,043,347.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,625,079,504.84 | 1,000,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 7,417,878,736.65 | 38,298,598,815.25 | 19,199,143,347.75 |
偿还债务支付的现金 | 10,005,979,111.37 | 30,761,111,732.75 | 16,572,760,686.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 196,770,096.38 | 3,766,371,854.86 | 3,723,103,568.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 852,188,078.74 | 682,397,436.82 | 3,795,190,889.05 |
筹资活动现金流出小计 | 11,054,937,286.49 | 35,209,881,024.43 | 24,091,055,144.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,637,058,549.84 | 3,088,717,790.82 | -4,891,911,796.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 21,394,675,264.48 | 22,107,700,571.09 | 22,107,700,571.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 16,108,523,392.59 | 21,394,675,264.48 | 15,306,645,106.28 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,294,665,959.17 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 326,494,204.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,157,383,945.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 391,494,084.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,760,010.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,327,883.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,709,552.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 70,290,167.89 | -- |
财务费用 | -- | 1,170,878,283.36 | -- |
投资损失 | -- | -531,151,130.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -851,400,956.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 625,008,348.31 | -- |
存货的减少 | -- | -7,746,155,877.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,521,268,504.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,201,035,673.95 | -- |
其他 | -- | -481,653,345.04 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,582,903,842.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 21,394,675,264.48 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 22,107,700,571.09 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -713,025,306.61 | -- |
备注 | 客户贷款及垫款净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金。 | 客户贷款及垫款净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金 |