现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,322,216,605.05 | 11,439,902,874.75 | 14,533,558,761.18 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 102,501,718.75 | 761,094,322.92 | 725,974,482.10 |
经营活动现金流入小计 | 3,424,718,323.80 | 12,200,997,197.67 | 15,259,533,243.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,896,597,333.16 | 5,676,866,810.67 | 9,957,467,903.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,001,099.91 | 803,809,996.37 | 574,671,821.78 |
支付的各项税费 | 118,413,366.31 | 1,015,038,407.50 | 810,199,179.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 237,076,642.65 | 844,109,940.66 | 624,990,302.23 |
经营活动现金流出小计 | 2,470,088,442.03 | 8,339,825,155.20 | 11,967,329,207.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 954,629,881.77 | 3,861,172,042.47 | 3,292,204,036.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,621,843,224.15 | 1,621,843,224.15 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 143,531,779.15 | 136,930,929.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131,056,959.04 | 37,328,495.73 | 35,888,249.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 131,056,959.04 | 1,802,703,499.03 | 1,794,662,403.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 474,853,367.50 | 2,240,230,512.35 | 979,635,304.71 |
投资支付的现金 | 98,000,000.00 | 785,500,000.00 | 736,010,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,104,752.92 | 15,104,752.92 |
投资活动现金流出小计 | 572,853,367.50 | 3,040,835,265.27 | 1,730,750,057.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -441,796,408.46 | -1,238,131,766.24 | 63,912,345.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,360,000.00 | 732,053,500.00 | 732,053,500.00 |
取得借款收到的现金 | 650,000,000.00 | 6,735,955,736.78 | 3,947,103,101.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 222,951,538.81 | 513,671,000.00 | 513,671,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 876,311,538.81 | 7,981,680,236.78 | 5,192,827,601.00 |
偿还债务支付的现金 | 701,643,300.00 | 9,160,899,241.00 | 6,306,974,040.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,754,989.39 | 987,085,791.51 | 895,665,445.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 305,894,685.63 | 770,906,109.51 | 600,001,793.71 |
筹资活动现金流出小计 | 1,120,292,975.02 | 10,918,891,142.02 | 7,802,641,279.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -243,981,436.21 | -2,937,210,905.24 | -2,609,813,678.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,026,154,124.01 | 3,336,986,716.39 | 3,336,986,716.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,289,036,241.47 | 3,026,154,124.01 | 4,087,069,325.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,729,482,975.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,902,190.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,090,393,335.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,969,811.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,215,545.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,053,254.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,707,812.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 331,071,467.85 | -- |
投资损失 | -- | -619,778,553.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,697,215.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 32,450,168.29 | -- |
存货的减少 | -- | 161,203,110.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 828,166,814.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -714,862,165.34 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,861,172,042.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,026,154,124.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,336,986,716.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -310,832,592.38 | -- |
备注 | |||
