现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 712,752,203.57 | 2,126,347,391.09 | 2,113,623,516.49 |
收到的税费返还 | 21,931,186.78 | 77,732,218.36 | 45,569,105.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,603,645.89 | 22,638,314.02 | 19,368,457.99 |
经营活动现金流入小计 | 755,287,036.24 | 2,226,717,923.47 | 2,178,561,079.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 531,365,762.96 | 1,328,420,900.19 | 1,734,062,673.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,836,379.23 | 464,844,972.55 | 332,684,206.26 |
支付的各项税费 | 8,954,150.73 | 59,623,918.30 | 39,834,629.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,320,111.03 | 45,319,987.21 | 61,978,706.17 |
经营活动现金流出小计 | 714,476,403.95 | 1,898,209,778.25 | 2,168,560,216.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,810,632.29 | 328,508,145.22 | 10,000,863.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 31,597,988.25 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 18,620,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 63,903.18 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 664,650.00 | 9,397,763.85 | 2,228,900.00 |
投资活动现金流入小计 | 664,650.00 | 59,679,655.28 | 2,228,900.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156,562,822.16 | 420,023,111.25 | 442,396,971.86 |
投资支付的现金 | -- | 18,146,581.50 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 330,400.00 | 2,791,200.00 | 1,387,400.00 |
投资活动现金流出小计 | 156,893,222.16 | 440,960,892.75 | 443,784,371.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -156,228,572.16 | -381,281,237.47 | -441,555,471.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,180,657,197.02 | 1,181,557,197.03 |
取得借款收到的现金 | 371,050,000.00 | 3,015,400,000.00 | 1,749,150,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 269,734,209.21 | 3,072,544,117.24 | 838,580,464.98 |
筹资活动现金流入小计 | 640,784,209.21 | 7,268,601,314.26 | 3,769,287,662.01 |
偿还债务支付的现金 | 148,250,000.00 | 2,868,022,735.62 | 1,727,472,735.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,237,400.56 | 186,577,163.00 | 134,354,608.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,095,909.88 | 3,873,041,849.81 | 762,361,396.24 |
筹资活动现金流出小计 | 270,583,310.44 | 6,927,641,748.43 | 2,624,188,740.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 370,200,898.77 | 340,959,565.83 | 1,145,098,921.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 358,604,134.78 | 67,438,142.88 | 67,438,142.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 611,726,589.20 | 358,604,134.78 | 786,073,371.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -86,480,637.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,008,410.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 413,371,551.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,631,249.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,881,350.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 722,444.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -621,911.59 | -- |
财务费用 | -- | 251,558,367.81 | -- |
投资损失 | -- | -49,628,654.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 90,590.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 352,391,996.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -278,429,062.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -314,085,784.91 | -- |
其他 | -- | -4,327,665.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 328,508,145.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 358,604,134.78 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 67,438,142.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 291,165,991.90 | -- |
备注 | |||
