现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 664,655,888.45 | 2,690,891,652.78 | 1,992,078,983.37 |
收到的税费返还 | -- | 11,519,119.11 | 9,559,706.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,149,914.35 | 36,228,735.90 | 23,276,667.70 |
经营活动现金流入小计 | 711,519,062.12 | 2,892,722,077.05 | 2,145,270,675.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,533,344.38 | 2,288,648,582.64 | 1,780,473,425.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,145,892.21 | 157,031,735.20 | 123,477,611.69 |
支付的各项税费 | 24,975,620.23 | 129,572,476.85 | 101,862,442.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,073,482.73 | 148,882,243.68 | 111,401,696.98 |
经营活动现金流出小计 | 809,601,164.12 | 2,864,731,904.78 | 2,039,020,680.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -98,082,102.00 | 27,990,172.27 | 106,249,995.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 43,162,454.65 | 43,162,454.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,030.00 | 2,213,378.21 | 1,984,074.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 31,470,000.00 | 31,470,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,030.00 | 76,845,832.86 | 76,616,528.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,929,193.55 | 14,743,672.28 | 10,452,855.63 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,929,193.55 | 14,743,672.28 | 10,452,855.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,924,163.55 | 62,102,160.58 | 66,163,673.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 14,400,000.00 | 14,400,000.00 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 214,400,000.00 | 214,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 292,000,000.00 | 193,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,553,694.44 | 139,507,508.15 | 137,427,513.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,581,520.23 | 106,040,717.86 | 66,317,988.24 |
筹资活动现金流出小计 | 51,135,214.67 | 537,548,226.01 | 396,745,501.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,135,214.67 | -323,148,226.01 | -182,345,501.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 829,667,055.65 | 1,062,722,948.81 | 1,062,722,948.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 688,525,575.43 | 829,667,055.65 | 1,052,791,114.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 165,500,503.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,550,382.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 56,861,254.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,880,685.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28,715,676.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -51,516,134.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,369,941.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 38,996,026.51 | -- |
投资损失 | -- | -43,162,454.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 75,479.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4,913,221.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -149,090,484.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -131,719,963.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 27,990,172.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 829,667,055.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,062,722,948.81 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -233,055,893.16 | -- |
备注 | |||
