现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2019.03.31 | 2018.12.31 | 2018.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,095,730,055.67 | 20,859,207,120.69 | 13,119,826,375.57 |
收到的税费返还 | 8,186,737.16 | 40,465,127.34 | 29,970,565.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,114,249.53 | 132,642,704.80 | 113,957,228.91 |
经营活动现金流入小计 | 5,131,031,042.36 | 21,032,314,952.83 | 13,263,754,169.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,975,685,722.88 | 15,340,952,680.15 | 10,623,045,879.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 509,997,699.83 | 1,539,248,887.07 | 1,125,920,458.93 |
支付的各项税费 | 269,099,415.47 | 929,676,780.94 | 801,559,780.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 199,014,026.93 | 597,543,783.54 | 427,724,292.71 |
经营活动现金流出小计 | 4,953,796,865.11 | 18,407,422,131.70 | 12,978,250,412.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 177,234,177.25 | 2,624,892,821.13 | 285,503,757.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,300,000,000.00 | 16,538,983,636.67 | 12,085,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -1,876,910.00 | 119,819,109.77 | 113,990,451.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,930.06 | 20,259,391.10 | 4,226,057.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 117,575,368.13 | 371,593,335.61 | 218,207,652.98 |
投资活动现金流入小计 | 5,415,760,388.19 | 17,050,655,473.15 | 12,421,424,161.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,822,331.28 | 279,510,384.29 | 243,267,106.03 |
投资支付的现金 | 3,950,000,000.00 | 18,500,000,000.00 | 12,150,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,997,822,331.28 | 18,779,510,384.29 | 12,393,267,106.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,417,938,056.91 | -1,728,854,911.14 | 28,157,055.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 117,603,683.89 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 117,603,683.89 | -- |
偿还债务支付的现金 | 117,603,683.89 | 81,393,672.34 | 81,393,672.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,258,130.52 | 632,727,537.52 | 653,894,346.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 120,861,814.41 | 714,121,209.86 | 735,288,019.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -120,861,814.41 | -596,517,525.97 | -735,288,019.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,713,233,957.40 | 1,417,489,071.71 | 1,417,489,071.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,179,063,370.94 | 1,713,233,957.39 | 996,144,975.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,130,994,930.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 50,403,477.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 175,607,344.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,137,087.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,349,116.98 | -- |
财务费用 | -- | -517,679,233.62 | -- |
投资损失 | -- | -119,819,109.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,446,539.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 187,183,063.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,565,918.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 588,946,162.23 | -- |
其他 | -- | 117,924,778.53 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,624,892,821.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,713,233,957.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,417,489,071.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 295,744,885.68 | -- |
备注 | |||
