现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,168,591,547.33 | 11,816,184,216.28 | 8,357,134,776.37 |
收到的税费返还 | 4,824,879.26 | 36,968,169.93 | 34,002,806.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,413,783.83 | 165,844,503.01 | 184,827,741.76 |
经营活动现金流入小计 | 3,221,830,210.42 | 12,018,996,889.22 | 8,575,965,324.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,494,010,445.69 | 9,699,321,788.88 | 6,583,394,659.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,664,949.61 | 774,679,258.31 | 556,607,684.40 |
支付的各项税费 | 132,602,024.78 | 446,110,178.47 | 371,662,060.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 155,804,131.16 | 503,119,448.26 | 413,091,440.65 |
经营活动现金流出小计 | 3,028,081,551.24 | 11,423,230,673.92 | 7,924,755,845.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 193,748,659.18 | 595,766,215.30 | 651,209,478.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 853,904.11 | 34,156,862.83 | 23,548,725.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 465,126.00 | 4,308,414.20 | 2,884,915.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 1,588,000,000.00 | 818,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 31,319,030.11 | 1,626,465,277.03 | 844,433,640.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153,701,702.99 | 374,795,877.79 | 225,670,326.51 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 545,548,770.83 | 1,650,000,000.00 | 1,350,004,356.34 |
投资活动现金流出小计 | 699,250,473.82 | 2,024,795,877.79 | 1,575,674,682.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -667,931,443.71 | -398,330,600.76 | -731,241,042.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 275,387,988.03 | 1,369,026,233.58 | 1,063,606,915.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 275,387,988.03 | 1,369,026,233.58 | 1,063,606,915.53 |
偿还债务支付的现金 | 259,250,000.00 | 1,189,420,502.11 | 999,058,449.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,760,259.92 | 104,174,487.12 | 86,536,706.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,110,039.76 | 236,761,771.74 | 154,540,760.71 |
筹资活动现金流出小计 | 327,120,299.68 | 1,530,356,760.97 | 1,240,135,916.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,732,311.65 | -161,330,527.39 | -176,529,001.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,100,133,063.99 | 3,064,027,976.84 | 3,064,027,976.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,574,217,967.81 | 3,100,133,063.99 | 2,807,467,412.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 227,848,965.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,845,932.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 173,327,921.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 39,462,600.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 44,564,127.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,504,886.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 442,253.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -46,662,712.43 | -- |
财务费用 | -- | 89,710,697.94 | -- |
投资损失 | -- | -63,442,308.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,059,461.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,671,968.23 | -- |
存货的减少 | -- | 11,876,686.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,304,627.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -105,658,763.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 595,766,215.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,100,133,063.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,064,027,976.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 36,105,087.15 | -- |
备注 | |||
