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简称:民生控股 代码:000416



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,836,819.27
3,179,720.95
2,719,507.28
收到的税费返还
--
1,426,979.43
1,330,609.55
收到其他与经营活动有关的现金
50,131.09
161,672.60
67,244.65
经营活动现金流入小计
6,000,625.18
24,284,481.12
20,389,453.46
购买商品、接受劳务支付的现金
--
--
--
支付给职工以及为职工支付的现金
3,316,698.56
18,388,854.05
15,921,208.77
支付的各项税费
762,987.37
8,437,990.03
8,217,850.22
支付其他与经营活动有关的现金
2,003,185.17
5,923,973.29
4,365,775.18
经营活动现金流出小计
10,062,871.10
52,317,720.40
58,818,337.20
经营活动产生的现金流量净额
-4,062,245.92
-28,033,239.28
-38,428,883.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
138,133,744.87
319,929,158.28
147,726,077.28
取得投资收益收到的现金
262,666.25
1,487,113.71
1,467,291.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
138,396,411.12
321,416,271.99
149,193,368.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
--
324,950.00
11,460.18
投资支付的现金
147,986,016.46
279,013,262.95
110,211,852.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
147,986,016.46
279,338,212.95
110,223,313.03
投资活动产生的现金流量净额
-9,589,605.34
42,078,059.04
38,970,055.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,524,000.00
13,499,701.98
13,499,701.98
支付其他与筹资活动有关的现金
2,255,873.62
8,990,551.11
6,743,576.92
筹资活动现金流出小计
3,779,873.62
22,490,253.09
20,243,278.90
筹资活动产生的现金流量净额
-3,779,873.62
-22,490,253.09
-20,243,278.90
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
54,131,767.50
61,514,759.47
61,514,759.47
期末现金及现金等价物余额
36,266,083.25
54,131,767.50
43,635,707.33
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-29,281,294.03
--
加:资产减值准备
--
20,017,974.87
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
3,179,286.12
--
无形资产摊销
--
50,217.24
--
长期待摊费用摊销
--
24,091.92
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-5,203.34
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
17,536,502.63
--
财务费用
--
440,907.56
--
投资损失
--
-12,670,210.41
--
递延所得税资产减少
--
-8,117,852.27
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-600.00
--
经营性应收项目的减少
--
-17,406,691.96
--
经营性应付项目的增加
--
-10,361,423.06
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-28,033,239.28
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
54,131,767.50
--
减:现金的期初余额
--
61,514,759.47
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-7,382,991.97
--
备注