现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,836,819.27 | 3,179,720.95 | 2,719,507.28 |
收到的税费返还 | -- | 1,426,979.43 | 1,330,609.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,131.09 | 161,672.60 | 67,244.65 |
经营活动现金流入小计 | 6,000,625.18 | 24,284,481.12 | 20,389,453.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,316,698.56 | 18,388,854.05 | 15,921,208.77 |
支付的各项税费 | 762,987.37 | 8,437,990.03 | 8,217,850.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,003,185.17 | 5,923,973.29 | 4,365,775.18 |
经营活动现金流出小计 | 10,062,871.10 | 52,317,720.40 | 58,818,337.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,062,245.92 | -28,033,239.28 | -38,428,883.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 138,133,744.87 | 319,929,158.28 | 147,726,077.28 |
取得投资收益收到的现金 | 262,666.25 | 1,487,113.71 | 1,467,291.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 138,396,411.12 | 321,416,271.99 | 149,193,368.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 324,950.00 | 11,460.18 |
投资支付的现金 | 147,986,016.46 | 279,013,262.95 | 110,211,852.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 147,986,016.46 | 279,338,212.95 | 110,223,313.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,589,605.34 | 42,078,059.04 | 38,970,055.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,524,000.00 | 13,499,701.98 | 13,499,701.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,255,873.62 | 8,990,551.11 | 6,743,576.92 |
筹资活动现金流出小计 | 3,779,873.62 | 22,490,253.09 | 20,243,278.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,779,873.62 | -22,490,253.09 | -20,243,278.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 54,131,767.50 | 61,514,759.47 | 61,514,759.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 36,266,083.25 | 54,131,767.50 | 43,635,707.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -29,281,294.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,017,974.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,179,286.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 50,217.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24,091.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,203.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 17,536,502.63 | -- |
财务费用 | -- | 440,907.56 | -- |
投资损失 | -- | -12,670,210.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,117,852.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -600.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,406,691.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,361,423.06 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -28,033,239.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 54,131,767.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 61,514,759.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -7,382,991.97 | -- |
备注 | |||
