现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,026,779,000.00 | 21,958,289,000.00 | 16,075,124,000.00 |
收到的税费返还 | 270,000.00 | 2,282,000.00 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 312,540,000.00 | 1,820,605,000.00 | 1,471,059,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 6,339,589,000.00 | 23,781,176,000.00 | 17,546,183,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,192,000.00 | 649,721,000.00 | 477,070,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 421,649,000.00 | 967,264,000.00 | 775,167,000.00 |
支付的各项税费 | 59,795,000.00 | 137,713,000.00 | 102,317,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 155,160,000.00 | 1,014,147,000.00 | 761,185,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 810,796,000.00 | 2,768,845,000.00 | 2,115,739,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,528,793,000.00 | 21,012,331,000.00 | 15,430,444,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 62,109,000.00 | 462,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 350,000.00 | 1,731,000.00 | 1,317,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 652,179,000.00 | 9,364,574,000.00 | 5,359,078,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 473,516,000.00 | 1,820,580,000.00 | 1,546,936,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,188,154,000.00 | 11,187,347,000.00 | 6,907,331,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,232,782,000.00 | 15,430,892,000.00 | 5,698,381,000.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 142,273,000.00 | 4,767,179,000.00 | 3,509,296,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,375,055,000.00 | 20,198,071,000.00 | 9,207,677,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -186,901,000.00 | -9,010,724,000.00 | -2,300,346,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 37,427,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 8,263,790,000.00 | 25,129,477,000.00 | 15,762,355,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 549,242,000.00 | 865,589,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 8,263,790,000.00 | 27,533,776,000.00 | 18,463,995,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,969,415,000.00 | 32,821,678,000.00 | 27,837,451,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,326,445,000.00 | 6,877,785,000.00 | 5,341,485,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,047,000.00 | 156,824,000.00 | 64,445,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 15,342,907,000.00 | 39,856,287,000.00 | 33,243,381,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,079,117,000.00 | -12,322,511,000.00 | -14,779,386,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,849,406,000.00 | 5,674,127,000.00 | 5,674,127,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,077,528,000.00 | 5,849,406,000.00 | 4,538,640,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,370,445,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,108,496,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,465,689,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 89,157,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,518,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 252,469,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -155,583,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 8,496,763,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -824,131,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 191,413,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 95,716,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | -29,015,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,053,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 620,945,000.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 21,012,331,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,849,406,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,674,127,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 175,279,000.00 | -- |
备注 | 收回融资租赁本金调入收到其他与投资活动有关的现金；使用受限制资金的增加调入支付其他与筹资活动有关的现金。 | 收回融资租赁本金调入收到其他与投资活动有关的现金；受限制货币资金的减少调入收到的其他与筹资活动有关的现金 | 收回融资租赁本金调入收到其他与投资活动有关的现金；使用受限制资金的减少调入收到其他与筹资活动有关的现金。 |
