现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,582,910,583.37 | 30,345,123,195.71 | 21,272,483,629.22 |
收到的税费返还 | 1,973,104.54 | 25,423,770.13 | 26,213,876.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64,505,936.32 | 280,900,933.60 | 226,771,057.57 |
经营活动现金流入小计 | 7,649,389,624.23 | 30,651,447,899.44 | 21,525,468,563.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,435,878,851.41 | 28,136,669,877.62 | 21,200,070,712.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,917,252.13 | 616,179,195.49 | 392,260,573.56 |
支付的各项税费 | 163,289,215.47 | 606,008,261.80 | 455,972,489.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 187,793,903.58 | 901,423,293.90 | 458,953,246.79 |
经营活动现金流出小计 | 8,939,879,222.59 | 30,260,280,628.81 | 22,507,257,021.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,290,489,598.36 | 391,167,270.63 | -981,788,458.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 176,560.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 24,174.50 | 24,174.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,876.75 | 3,375,553.14 | 4,395,333.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 19,843,191.34 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,164,402.21 | 932,244.12 | 29,032,352.24 |
投资活动现金流入小计 | 4,235,278.96 | 24,351,723.10 | 33,451,860.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,005,891.29 | 107,359,340.07 | 59,480,715.98 |
投资支付的现金 | -- | 41,825,000.00 | 2,625,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 333,829.42 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,931,873.95 | 40,931,873.95 |
投资活动现金流出小计 | 43,339,720.71 | 190,116,214.02 | 103,037,589.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,104,441.75 | -165,764,490.92 | -69,585,729.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 395,425,562.17 | 8,133,600.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 3,008,710,000.00 | 3,096,514,784.99 | 2,938,122,418.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 298,338,775.47 | 250,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,404,135,562.17 | 3,402,987,160.46 | 3,188,122,418.12 |
偿还债务支付的现金 | 581,592,222.22 | 4,308,679,254.55 | 2,372,392,418.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,596,340.52 | 341,015,420.04 | 199,717,531.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 254,639,409.65 | 76,756,118.99 | 46,186,024.34 |
筹资活动现金流出小计 | 868,827,972.39 | 4,726,450,793.58 | 2,618,295,974.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,535,307,589.78 | -1,323,463,633.12 | 569,826,443.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 612,017,901.50 | 1,710,078,754.91 | 1,710,823,609.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,817,731,762.64 | 612,017,901.50 | 1,229,275,865.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 462,528,161.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,413,668.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 71,972,750.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,706,247.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,794,907.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -298,288.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -195,533.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 160,240,681.05 | -- |
投资损失 | -- | -450,311.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,132,203.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,235,740.85 | -- |
存货的减少 | -- | -567,992,978.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,173,192,175.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,327,626,491.18 | -- |
其他 | -- | 15,739,716.70 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 391,167,270.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 612,017,901.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,710,078,754.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,098,060,853.41 | -- |
备注 | |||
