现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,626,163.70 | 678,627,894.47 | 395,557,184.96 |
收到的税费返还 | 911,743.75 | 17,768,949.09 | 9,369,195.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,591,583.53 | 40,072,965.50 | 12,812,926.88 |
经营活动现金流入小计 | 102,129,490.98 | 736,469,809.06 | 417,739,307.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,543,712.44 | 264,910,612.74 | 177,421,445.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,597,595.51 | 191,555,362.54 | 125,844,468.78 |
支付的各项税费 | 46,037,767.22 | 84,691,311.60 | 50,507,066.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,349,553.15 | 79,559,983.90 | 41,336,396.34 |
经营活动现金流出小计 | 198,528,628.32 | 620,717,270.78 | 395,109,376.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -96,399,137.34 | 115,752,538.28 | 22,629,930.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 21,060,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 21,060,000.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,351,835.22 | 7,749,707.51 | 4,431,499.51 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 215,401,306.40 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,351,835.22 | 223,151,013.91 | 4,431,499.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,351,835.22 | -202,091,013.91 | -4,431,499.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 861,561,104.02 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 310,000,000.00 | 310,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,241,561,104.02 | 380,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 116,658,841.00 | 20,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 4,860,159.16 | 7,088,752.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 396,083,688.88 | 80,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 517,602,689.04 | 107,288,752.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 723,958,414.98 | 272,711,247.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 758,208,638.75 | 120,588,699.40 | 120,588,699.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 659,457,666.19 | 758,208,638.75 | 411,498,377.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 61,149,866.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,766,792.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,867,471.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,996,388.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,926,623.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,244,915.66 | -- |
投资损失 | -- | -540,867.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,942,140.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,862,318.72 | -- |
存货的减少 | -- | 96,035,978.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -208,005,106.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 122,378,320.81 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 115,752,538.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 758,208,638.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 120,588,699.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 637,619,939.35 | -- |
备注 | |||
