现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,208,261,305.17 | 8,650,722,959.26 | 6,298,143,366.19 |
收到的税费返还 | -- | 1,971,021.71 | 1,971,021.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,801,123.17 | 100,303,654.28 | 66,878,877.43 |
经营活动现金流入小计 | 1,264,062,428.34 | 8,752,997,635.25 | 6,366,993,265.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,739,947.41 | 942,454,314.56 | 496,191,691.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,666,234.44 | 219,231,949.31 | 150,978,440.24 |
支付的各项税费 | 625,189,910.37 | 1,970,014,621.65 | 1,362,023,080.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 149,336,468.36 | 190,806,693.66 | 155,598,908.05 |
经营活动现金流出小计 | 970,932,560.58 | 3,322,507,579.18 | 2,164,792,120.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 293,129,867.76 | 5,430,490,056.07 | 4,202,201,144.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,681,347.25 | 1,649,227,172.76 | 1,606,754,849.98 |
取得投资收益收到的现金 | 297,665.20 | 7,842,517.21 | 5,716,835.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116,071.20 | 105,029.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,600,249.66 |
投资活动现金流入小计 | 16,095,083.65 | 1,657,174,718.99 | 1,614,071,935.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,407,357.64 | 133,700,572.95 | 106,116,303.14 |
投资支付的现金 | 1,015,978,820.00 | 1,669,361,343.77 | 1,642,179,611.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,600,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,041,386,177.64 | 1,803,061,916.72 | 1,749,895,914.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,025,291,093.99 | -145,887,197.73 | -135,823,979.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 2,999,665,762.64 | 2,999,665,762.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,085,717.10 | 305,260,624.81 | 2,026,129.67 |
筹资活动现金流出小计 | 1,085,717.10 | 3,304,926,387.45 | 3,001,691,892.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,085,717.10 | -3,304,926,387.45 | -3,001,691,892.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,779,314,490.75 | 799,638,019.86 | 799,638,019.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,046,067,547.42 | 2,779,314,490.75 | 1,864,323,292.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,654,872,860.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,805,701.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 389,660,183.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,686,929.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,441,844.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12,083.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 30,962,025.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,500,815.02 | -- |
财务费用 | -- | 550,596.78 | -- |
投资损失 | -- | -691,829,840.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,119,792.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,205,480.40 | -- |
存货的减少 | -- | -102,651,451.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -392,625,313.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 258,104,154.39 | -- |
其他 | -- | 234,932,760.62 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,430,490,056.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,779,314,490.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 799,638,019.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,979,676,470.89 | -- |
备注 | |||
