报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,732,037,185.82 | 10,951,603,069.92 | 8,378,884,101.56 |
收到的税费返还 | 66,918,527.78 | 465,424,265.76 | 357,897,456.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,537,807.66 | 223,685,668.63 | 63,688,529.38 |
经营活动现金流入小计 | 2,814,493,521.26 | 11,640,713,004.31 | 8,800,470,087.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,829,221,054.98 | 9,644,849,542.15 | 7,039,045,571.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,059,820.40 | 850,127,797.66 | 624,103,699.50 |
支付的各项税费 | 49,972,250.11 | 89,479,663.47 | 73,973,186.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,788,497.56 | 169,532,253.95 | 182,381,042.82 |
经营活动现金流出小计 | 3,221,041,623.05 | 10,753,989,257.23 | 7,919,503,500.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -406,548,101.79 | 886,723,747.08 | 880,966,587.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 387,463,471.05 | 1,530,000,000.00 | 1,080,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 36,313,357.24 | 40,791,353.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500,800.00 | 4,198,370.66 | 589,486.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 68,384,444.87 | 22,106,895.05 | 75,705,432.75 |
投资活动现金流入小计 | 456,348,715.92 | 1,592,618,622.95 | 1,197,086,271.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,822,198.40 | 250,709,438.28 | 172,737,358.15 |
投资支付的现金 | 520,000,001.00 | 2,317,400,000.00 | 2,075,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,367,722.49 | 14,213,540.53 | 23,709,609.46 |
投资活动现金流出小计 | 596,189,921.89 | 2,582,322,978.81 | 2,271,946,967.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -139,841,205.97 | -989,704,355.86 | -1,074,860,695.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 943,527,360.00 | 2,349,168,378.46 | 1,821,356,283.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,942,909.15 | 31,073,809.62 | 58,896,176.43 |
筹资活动现金流入小计 | 950,470,269.15 | 2,380,242,188.08 | 1,880,252,460.31 |
偿还债务支付的现金 | 536,037,982.36 | 1,740,118,647.42 | 1,220,913,933.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,332,099.59 | 196,038,059.75 | 179,627,116.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,358,269.48 | 258,197,575.62 | 200,951,264.73 |
筹资活动现金流出小计 | 549,728,351.43 | 2,194,354,282.79 | 1,601,492,314.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 400,741,917.72 | 185,887,905.29 | 278,760,145.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,576,321,821.31 | 3,484,486,021.98 | 3,484,486,021.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,437,470,574.40 | 3,576,321,821.31 | 3,594,513,482.35 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 417,490,399.22 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 93,449,664.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 175,708,829.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,256,639.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,705,739.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,929,949.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,435,080.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 26,706,604.86 | -- |
财务费用 | -- | -6,661,141.49 | -- |
投资损失 | -- | -60,325,748.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -35,370,853.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 18,974,489.71 | -- |
存货的减少 | -- | 57,808,528.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 266,466,191.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -130,976,517.12 | -- |
其他 | -- | 25,462,289.97 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 886,723,747.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,576,321,821.31 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 3,484,486,021.98 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 91,835,799.33 | -- |
备注 |