现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,199,763.04 | 2,056,846,038.18 | 1,480,903,204.86 |
收到的税费返还 | 154,954.64 | -- | 14,021.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,503,338.69 | 38,417,763.73 | 70,739,466.94 |
经营活动现金流入小计 | 562,858,056.37 | 2,095,263,801.91 | 1,551,656,692.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,424,697.54 | 760,880,928.15 | 576,251,502.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,779,122.80 | 294,130,519.43 | 213,964,567.50 |
支付的各项税费 | 79,248,539.96 | 172,004,466.74 | 133,529,355.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,840,968.51 | 344,029,024.16 | 351,107,144.80 |
经营活动现金流出小计 | 456,293,328.81 | 1,571,044,938.48 | 1,274,852,570.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106,564,727.56 | 524,218,863.43 | 276,804,122.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 130,000,000.00 | 343,000,000.00 | 213,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 123,766.01 | 3,037,839.66 | 1,495,111.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 445,635.69 | 501,410.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 101,180,487.65 | 101,043,444.00 |
投资活动现金流入小计 | 130,123,766.01 | 447,663,963.00 | 316,039,966.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,793,113.45 | 378,640,955.65 | 247,744,938.36 |
投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 593,000,000.00 | 513,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 32,400,000.00 | 22,400,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 301,793,113.45 | 1,004,040,955.65 | 783,144,938.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -171,669,347.44 | -556,376,992.65 | -467,104,972.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 700,000.00 | 2,509,576.09 | -527,342.08 |
取得借款收到的现金 | 120,744,450.00 | 481,791,433.80 | 378,874,563.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,918.08 | -- | 588.60 |
筹资活动现金流入小计 | 121,451,368.08 | 484,301,009.89 | 378,347,810.32 |
偿还债务支付的现金 | 78,610,000.00 | 255,326,791.60 | 189,221,987.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,345,432.61 | 50,463,023.52 | 50,081,891.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,396,497.08 | 30,051,070.29 | 22,563,239.30 |
筹资活动现金流出小计 | 83,351,929.69 | 335,840,885.41 | 261,867,118.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,099,438.39 | 148,460,124.48 | 116,480,692.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,000,270,509.13 | 885,158,029.96 | 885,158,029.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 973,237,430.92 | 1,000,270,509.13 | 810,283,022.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 587,690,140.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,692,112.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 102,771,076.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,849,661.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,427,264.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -438,082.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,589,236.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,929,120.51 | -- |
财务费用 | -- | -41,210,562.08 | -- |
投资损失 | -- | -3,037,839.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,747,390.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,190,644.60 | -- |
存货的减少 | -- | 115,512,834.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -329,067,406.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 70,942,984.52 | -- |
其他 | -- | 10,597,781.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 524,218,863.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,000,270,509.13 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 885,158,029.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 115,112,479.17 | -- |
备注 | |||
