现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,906,137,154.65 | 18,464,918,464.66 | 12,689,188,674.77 |
收到的税费返还 | 11,832,086.20 | 450,615,959.93 | 405,386,264.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 724,481,635.99 | 2,963,414,708.27 | 1,564,525,157.92 |
经营活动现金流入小计 | 5,642,450,876.84 | 21,878,949,132.86 | 14,659,100,097.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,412,534,403.06 | 7,912,902,344.02 | 7,253,717,334.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 277,220,403.37 | 921,868,349.52 | 703,846,502.63 |
支付的各项税费 | 538,430,890.45 | 3,617,213,113.25 | 2,976,173,873.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 523,483,102.03 | 3,815,771,141.69 | 2,278,653,384.04 |
经营活动现金流出小计 | 3,751,668,798.91 | 16,267,754,948.48 | 13,212,391,094.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,890,782,077.93 | 5,611,194,184.38 | 1,446,709,003.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 156,800,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 144,708,681.07 | 267,180,364.93 | 125,576,210.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 333,238.92 | 174,820.01 | 35,882.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,209,900.00 | 2,270,000,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 168,251,819.99 | 2,694,155,184.94 | 125,612,093.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,882,027.45 | 105,219,886.90 | 89,775,133.05 |
投资支付的现金 | -- | 619,672,220.00 | 619,672,220.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 697,359,757.76 | 667,836,881.33 |
投资活动现金流出小计 | 17,882,027.45 | 1,422,251,864.66 | 1,377,284,234.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 150,369,792.54 | 1,271,903,320.28 | -1,251,672,141.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,515,847,763.58 | 21,573,557,788.53 | 13,835,471,918.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,515,847,763.58 | 21,573,557,788.53 | 13,835,471,918.23 |
偿还债务支付的现金 | 8,368,541,817.09 | 22,094,183,325.54 | 11,755,027,163.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 746,722,326.39 | 3,828,522,239.00 | 3,077,721,919.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,793,727.61 | 3,469,282,756.08 | 2,085,317,064.55 |
筹资活动现金流出小计 | 9,130,057,871.09 | 29,391,988,320.62 | 16,918,066,147.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,614,210,107.51 | -7,818,430,532.09 | -3,082,594,228.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 16,743,184,549.54 | 17,678,471,844.37 | 17,678,471,844.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,170,129,144.02 | 16,743,184,549.54 | 14,790,962,904.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 647,477,135.73 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 369,993,762.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 97,546,058.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,428,583.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -239,909,101.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -192,350.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -490,494,158.95 | -- |
财务费用 | -- | 2,168,209,342.30 | -- |
投资损失 | -- | -580,609,763.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -324,069,237.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 119,161,816.10 | -- |
存货的减少 | -- | 10,700,807,147.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 917,650,042.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,882,742,097.71 | -- |
其他 | -- | 10,557,077.79 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,611,194,184.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 16,743,184,549.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 17,678,471,844.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -935,287,294.83 | -- |
备注 | |||
