现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,629,866,675.53 | 28,765,207,042.13 | 25,522,486,909.99 |
收到的税费返还 | 85,762,288.93 | 377,927,314.30 | 226,001,161.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 244,980,379.93 | 951,810,807.84 | 728,170,084.32 |
经营活动现金流入小计 | 4,960,609,344.39 | 30,094,945,164.27 | 26,476,658,155.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,417,134,321.49 | 20,063,533,878.71 | 18,265,178,939.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 927,605,698.35 | 3,247,482,134.94 | 2,399,194,827.77 |
支付的各项税费 | 412,204,223.25 | 3,143,489,371.62 | 2,363,113,971.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 388,076,943.99 | 1,371,226,290.33 | 1,104,402,160.69 |
经营活动现金流出小计 | 5,145,021,187.08 | 27,825,731,675.60 | 24,131,889,899.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -184,411,842.69 | 2,269,213,488.67 | 2,344,768,256.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 17,384,558.95 | 17,384,558.95 |
取得投资收益收到的现金 | 7,300,000.00 | 397,476,203.49 | 397,286,203.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,075,882.40 | 223,718,073.53 | 172,000,829.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,558,199.91 | 35,683,721.17 | 25,683,721.17 |
投资活动现金流入小计 | 23,934,082.31 | 674,262,557.14 | 612,355,313.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 462,804,523.24 | 2,481,765,359.70 | 1,849,246,243.39 |
投资支付的现金 | 2,058,000.00 | 499,999,999.50 | 499,999,999.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 137,715,508.49 | 137,715,508.49 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 233,625.60 | 233,625.60 |
投资活动现金流出小计 | 464,862,523.24 | 3,119,714,493.29 | 2,487,195,376.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -440,928,440.93 | -2,445,451,936.15 | -1,874,840,063.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 6,110,000.00 | 45,877,703.64 | 45,877,703.64 |
取得借款收到的现金 | 3,250,378,447.34 | 11,581,233,141.68 | 5,153,339,605.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 570,510,462.47 | 2,513,434,038.41 | 2,511,565,350.68 |
筹资活动现金流入小计 | 3,826,998,909.81 | 14,140,544,883.73 | 7,710,782,659.44 |
偿还债务支付的现金 | 1,898,160,000.00 | 10,639,405,000.00 | 6,153,755,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,625,803.03 | 2,810,608,121.25 | 2,548,504,846.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 611,697,809.85 | 1,666,076,828.58 | 1,397,980,533.96 |
筹资活动现金流出小计 | 2,616,483,612.88 | 15,116,089,949.83 | 10,100,240,380.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,210,515,296.93 | -975,545,066.10 | -2,389,457,720.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,832,746,580.38 | 6,984,530,093.96 | 6,984,530,093.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,417,921,593.69 | 5,832,746,580.38 | 5,065,000,565.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,406,877,334.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 50,404,178.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,122,303,998.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 248,480,450.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 251,482,621.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20,310,271.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,596,134.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 744,177,427.78 | -- |
投资损失 | -- | -151,937,543.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -156,676,988.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 45,569,419.24 | -- |
存货的减少 | -- | -1,158,211,236.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,463,180,664.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -694,534,525.57 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,269,213,488.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,832,746,580.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,984,530,093.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,151,783,513.58 | -- |
备注 | |||
