报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,473,762,019.14 | 12,829,483,962.72 | 7,761,943,294.89 |
收到的税费返还 | 35,686,812.15 | 82,810,505.33 | 71,550,427.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 122,554,749.60 | 582,874,576.42 | 393,770,168.31 |
经营活动现金流入小计 | 2,632,003,580.89 | 13,495,169,044.47 | 8,227,263,890.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,845,490,748.41 | 8,027,196,112.14 | 5,319,377,634.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 293,651,832.95 | 1,288,681,248.93 | 742,214,734.89 |
支付的各项税费 | 204,775,287.48 | 796,540,723.33 | 469,394,151.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 379,606,188.25 | 1,651,242,557.29 | 1,125,198,256.91 |
经营活动现金流出小计 | 2,723,524,057.09 | 11,763,660,641.69 | 7,656,184,776.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91,520,476.20 | 1,731,508,402.78 | 571,079,113.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 600,234.42 | 600,234.42 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,208.07 | 13,026,872.97 | 628,576.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 63,208.07 | 13,627,107.39 | 1,228,810.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,886,495.47 | 108,040,642.51 | 47,582,888.70 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,886,495.47 | 108,040,642.51 | 47,582,888.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,823,287.40 | -94,413,535.12 | -46,354,077.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 56,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 56,000,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 300,000,000.00 | 500,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,320,000.00 | 195,062,191.24 | 172,206,229.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,104,870.24 | 89,262,010.45 | 14,730,479.87 |
筹资活动现金流出小计 | 313,424,870.24 | 784,324,201.69 | 186,936,709.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -257,424,870.24 | -784,324,201.69 | -186,936,709.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,593,488,723.74 | 2,740,718,057.77 | 2,740,718,057.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,213,720,089.90 | 3,593,488,723.74 | 3,078,506,383.37 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 969,463,652.97 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 77,138,418.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 166,215,487.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 108,540,226.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,158,372.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,016,720.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,902,922.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 30,581,756.43 | -- |
投资损失 | -- | 3,635,120.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,767,626.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -58,951,501.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -311,285,401.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 718,342,116.63 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,731,508,402.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,593,488,723.74 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,740,718,057.77 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 852,770,665.97 | -- |
备注 |