现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,469,501,714.78 | 68,950,165,509.00 | 50,937,861,696.98 |
收到的税费返还 | 162,211,749.03 | 7,683,885,244.60 | 6,335,253,730.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,054,645,093.09 | 8,144,107,032.82 | 6,717,931,052.96 |
经营活动现金流入小计 | 34,686,358,556.90 | 84,778,157,786.42 | 63,991,046,480.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,558,200,433.21 | 71,390,582,719.36 | 51,587,306,885.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 954,335,403.65 | 2,679,226,249.98 | 1,944,698,634.47 |
支付的各项税费 | 1,548,169,377.23 | 1,425,275,439.60 | 944,513,734.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,289,060,502.75 | 7,892,314,096.46 | 6,314,444,673.06 |
经营活动现金流出小计 | 32,349,765,716.84 | 83,387,398,505.40 | 60,790,963,927.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,336,592,840.06 | 1,390,759,281.02 | 3,200,082,552.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,688,897.88 | 99,935,409.81 | 53,911,691.18 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 48,377,318.98 | 54,218,287.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 330,077,925.00 | 261,739,502.03 | 274,947,042.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 66,973,218.16 | 4,745,632,385.75 | 3,793,144,111.76 |
投资活动现金流入小计 | 400,740,041.04 | 5,155,684,616.57 | 4,176,221,132.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,997,163,805.65 | 31,365,693,125.30 | 21,837,583,161.14 |
投资支付的现金 | 3,358,507.84 | 2,178,693,784.38 | 2,128,809,646.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 86,884,048.67 | 3,760,426,713.19 | 3,640,652,419.23 |
投资活动现金流出小计 | 8,087,406,362.16 | 37,304,813,622.87 | 27,607,045,226.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,686,666,321.12 | -32,149,129,006.30 | -23,430,824,094.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,076,424,338.67 | 4,091,798,690.97 |
取得借款收到的现金 | 14,232,009,428.82 | 58,949,141,346.06 | 42,347,199,066.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 550,000,000.00 | 4,484,900,000.00 | 3,611,838,700.00 |
筹资活动现金流入小计 | 14,782,009,428.82 | 72,510,465,684.73 | 50,050,836,457.64 |
偿还债务支付的现金 | 8,814,025,713.50 | 28,458,573,929.01 | 18,473,834,884.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,133,168,508.78 | 5,038,559,902.77 | 3,964,194,077.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 612,307,495.35 | 8,024,647,024.13 | 6,833,414,723.60 |
筹资活动现金流出小计 | 10,559,501,717.63 | 41,521,780,855.91 | 29,271,443,686.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,222,507,711.19 | 30,988,684,828.82 | 20,779,392,771.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,003,518,583.15 | 9,678,121,585.63 | 9,678,121,585.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,824,516,493.10 | 10,003,518,583.15 | 10,310,354,929.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 542,697,122.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,011,735,373.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,281,938,086.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 68,594,595.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,245,055.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -483,530,496.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,312,446.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,814,626.02 | -- |
财务费用 | -- | 2,113,833,141.72 | -- |
投资损失 | -- | 17,979,491.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -438,771,033.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 118,178,656.94 | -- |
存货的减少 | -- | -10,671,058,811.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,153,486,292.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -393,143,501.16 | -- |
其他 | -- | -13,127,079.98 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,390,759,281.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,003,518,583.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 9,678,121,585.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 325,396,997.52 | -- |
备注 | |||
