现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,894,084,832.11 | 10,225,345,458.62 | 7,180,128,685.30 |
收到的税费返还 | 2,697,295.84 | 27,632,156.56 | 2,106,063.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,919,585.26 | 264,616,293.65 | 57,497,574.67 |
经营活动现金流入小计 | 1,913,701,713.21 | 10,517,593,908.83 | 7,239,732,323.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,980,890,709.37 | 9,072,633,824.06 | 7,576,819,126.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,715,152.23 | 617,083,387.66 | 533,445,751.89 |
支付的各项税费 | 44,085,087.95 | 205,042,801.13 | 124,797,789.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 114,140,858.76 | 430,385,770.00 | 267,232,615.63 |
经营活动现金流出小计 | 3,315,831,808.31 | 10,325,145,782.85 | 8,502,295,284.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,402,130,095.10 | 192,448,125.98 | -1,262,562,961.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,108,400.00 | 15,064,368.93 | 15,013,210.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 289,470.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,524,117.98 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,108,400.00 | 26,388,486.91 | 20,102,680.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,142,813.38 | 282,955,248.07 | 103,345,334.88 |
投资支付的现金 | 737,300.00 | 30,749,438.04 | 3,182,738.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 49,880,113.38 | 313,704,686.11 | 106,528,072.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,771,713.38 | -287,316,199.20 | -86,425,392.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,108,041,483.29 | 5,290,020,273.35 | 4,072,952,906.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,108,041,483.29 | 5,383,020,273.35 | 4,165,952,906.43 |
偿还债务支付的现金 | 809,702,468.47 | 4,640,034,236.31 | 3,094,704,803.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,170,466.75 | 241,406,571.98 | 169,441,418.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,614,845.75 | 236,506,541.18 | 192,133,780.34 |
筹资活动现金流出小计 | 881,487,780.97 | 5,117,947,349.47 | 3,456,280,002.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 226,553,702.32 | 265,072,923.88 | 709,672,904.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,112,164,419.48 | 1,941,910,689.67 | 1,941,910,689.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 888,870,274.73 | 2,112,164,419.48 | 1,304,374,700.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -232,514,837.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 254,843,707.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 222,332,684.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 60,947,054.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,581,191.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 239,862,330.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 113,330.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,223,837.97 | -- |
财务费用 | -- | 221,434,583.80 | -- |
投资损失 | -- | 10,751,458.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -41,840,843.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 22,642.86 | -- |
存货的减少 | -- | -38,089,705.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -197,327,807.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -341,595,969.63 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 192,448,125.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,112,164,419.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,941,910,689.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 170,253,729.81 | -- |
备注 | |||
