现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,777,322,372.82 | 46,335,362,162.39 | 36,971,134,848.58 |
收到的税费返还 | 481,543,049.24 | 1,541,229,853.80 | 965,966,725.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,323,260,886.67 | 5,965,504,001.97 | 2,085,033,709.22 |
经营活动现金流入小计 | 14,582,126,308.73 | 53,842,096,018.16 | 40,022,135,283.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,689,536,006.84 | 40,852,736,489.52 | 30,281,042,697.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,393,380,675.66 | 4,479,896,924.41 | 3,427,089,056.95 |
支付的各项税费 | 682,612,272.87 | 2,409,004,146.36 | 1,546,055,625.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,503,321,631.31 | 3,443,637,639.15 | 3,539,657,670.80 |
经营活动现金流出小计 | 14,296,153,065.63 | 51,417,463,745.88 | 38,896,178,178.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 285,973,243.10 | 2,424,632,272.28 | 1,125,957,104.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,138,873,548.20 | 16,447,727,530.78 | 9,702,075,636.73 |
取得投资收益收到的现金 | 16,513,248.64 | 106,929,373.22 | 95,793,267.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 781,226.05 | 89,087,546.75 | 78,482,612.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 329,943,100.54 | 109,337,377.09 | 451,390,629.99 |
投资活动现金流入小计 | 2,486,111,123.43 | 16,753,081,827.84 | 10,327,742,147.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186,245,315.12 | 1,529,796,036.36 | 1,465,441,731.38 |
投资支付的现金 | 3,521,935,761.97 | 13,932,133,777.09 | 10,238,402,908.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 723,785,145.89 | 723,785,145.89 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,708,181,077.09 | 16,185,714,959.34 | 12,427,629,785.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,222,069,953.66 | 567,366,868.50 | -2,099,887,638.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 348,268,752.50 | 1,097,512,999.88 | 91,142,312.36 |
取得借款收到的现金 | 4,930,032,020.56 | 19,992,507,665.52 | 16,005,134,622.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,278,300,773.06 | 21,090,020,665.40 | 16,096,276,934.66 |
偿还债务支付的现金 | 3,861,467,686.21 | 17,241,730,550.01 | 9,469,024,147.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 152,427,094.20 | 3,730,952,488.49 | 3,188,359,713.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,127,272,336.27 | 2,611,810,520.32 | 2,404,283,485.55 |
筹资活动现金流出小计 | 5,141,167,116.68 | 23,584,493,558.82 | 15,061,667,346.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 137,133,656.38 | -2,494,472,893.42 | 1,034,609,588.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 13,790,932,148.03 | 13,190,243,110.65 | 13,190,243,110.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,004,327,457.18 | 13,790,932,148.03 | 13,413,678,279.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,384,638,065.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,034,940,560.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 791,238,972.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 240,121,600.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,197,332.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,604,329.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 11,212,576.12 | -- |
财务费用 | -- | 936,617,495.25 | -- |
投资损失 | -- | -309,398,772.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -761,144,418.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 455,418,301.45 | -- |
存货的减少 | -- | -564,306,536.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,035,222,378.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -897,092,999.86 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,424,632,272.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 13,790,932,148.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 13,190,243,110.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 600,689,037.38 | -- |
备注 | |||
