现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,011,795,105.88 | 9,911,078,412.46 | 6,256,745,551.31 |
收到的税费返还 | 1,030,465.10 | 30,477,939.11 | 18,480,977.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 195,011,723.77 | 224,689,759.25 | 454,370,051.60 |
经营活动现金流入小计 | 2,207,837,294.75 | 10,166,246,110.82 | 6,729,596,580.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,394,415,933.63 | 5,543,324,528.55 | 3,580,828,926.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 913,771,038.30 | 2,352,877,677.44 | 1,785,453,167.47 |
支付的各项税费 | 42,006,929.32 | 137,957,705.02 | 120,874,886.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 212,805,531.99 | 595,929,237.70 | 1,134,974,632.19 |
经营活动现金流出小计 | 2,562,999,433.24 | 8,630,089,148.71 | 6,622,131,612.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -355,162,138.49 | 1,536,156,962.11 | 107,464,968.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 56,546,600.35 | 25,370,168.88 | 210,257,699.63 |
取得投资收益收到的现金 | 37,750,985.61 | 36,255,082.62 | 23,645,178.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 565,493.44 | 2,776,585.15 | 644,234.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 327,281,695.75 | 4,189,511,009.54 | 3,560,215,043.51 |
投资活动现金流入小计 | 422,144,775.15 | 4,253,912,846.19 | 3,794,762,155.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 388,355,998.36 | 1,493,249,705.01 | 1,179,583,222.34 |
投资支付的现金 | 37,420,000.00 | 23,440,000.00 | 23,440,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 838,670,000.00 | 3,606,300,000.00 | 2,748,821,710.19 |
投资活动现金流出小计 | 1,264,445,998.36 | 5,122,989,705.01 | 3,951,844,932.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -842,301,223.21 | -869,076,858.82 | -157,082,776.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,910,000.00 | 2,910,000.00 |
取得借款收到的现金 | 742,602,360.37 | 2,165,764,123.12 | 1,458,038,689.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 742,602,360.37 | 2,168,674,123.12 | 1,460,948,689.28 |
偿还债务支付的现金 | 197,761,457.39 | 1,501,899,353.73 | 1,053,050,752.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,745,048.32 | 388,624,510.33 | 372,385,056.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,357,175.00 | 125,346,510.64 | 25,864,299.26 |
筹资活动现金流出小计 | 230,863,680.71 | 2,015,870,374.70 | 1,451,300,108.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 511,738,679.66 | 152,803,748.42 | 9,648,580.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,348,245,845.71 | 2,528,361,994.00 | 2,528,361,994.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,662,521,163.67 | 3,348,245,845.71 | 2,488,392,766.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 807,217,948.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 106,743,423.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 754,101,563.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 88,031,129.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 713,346,864.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40,185.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21,693,063.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,415,000.00 | -- |
财务费用 | -- | -58,758,871.12 | -- |
投资损失 | -- | -80,611,064.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,849,354.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -282,797,226.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -514,269,252.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -125,325,749.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,536,156,962.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,348,245,845.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,528,361,994.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 819,883,851.71 | -- |
备注 | |||
