现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 564,083,396.73 | 4,268,538,004.30 | 2,359,338,193.26 |
收到的税费返还 | 13,913,494.53 | 257,190,439.96 | 247,773,053.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,056,081.83 | 128,438,079.78 | 133,951,250.48 |
经营活动现金流入小计 | 626,052,973.09 | 4,654,166,524.04 | 2,741,062,497.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,524,081.01 | 880,261,307.49 | 618,363,801.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,003,335.51 | 371,316,626.76 | 288,820,324.58 |
支付的各项税费 | 149,039,727.73 | 367,940,333.17 | 290,429,358.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,963,349.08 | 160,090,797.35 | 189,496,350.33 |
经营活动现金流出小计 | 584,530,493.33 | 1,779,609,064.77 | 1,387,109,835.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,522,479.76 | 2,874,557,459.27 | 1,353,952,661.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 700,000,000.00 | 1,974,065,560.13 | 1,579,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,032,739.73 | 8,255,776.97 | 9,893,708.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,498.00 | 139,209.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 72,000.00 | 13,575,742.72 | 7,451,617.21 |
投资活动现金流入小计 | 702,110,237.73 | 1,996,036,288.82 | 1,597,145,325.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 483,725,820.03 | 1,351,759,674.02 | 1,050,883,558.52 |
投资支付的现金 | 1,152,940,000.00 | 2,250,740,000.00 | 1,847,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 68,378,482.41 | 68,378,482.41 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,092,930.50 | 194,556,544.57 | 173,174,245.77 |
投资活动现金流出小计 | 1,637,758,750.53 | 3,865,434,701.00 | 3,140,236,286.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -935,648,512.80 | -1,869,398,412.18 | -1,543,090,961.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 210,850,000.00 | 210,450,000.00 |
取得借款收到的现金 | 456,500,000.00 | 2,759,462,639.58 | 2,594,554,286.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 456,500,000.00 | 2,970,312,639.58 | 2,805,004,286.23 |
偿还债务支付的现金 | 113,273,397.00 | 2,548,678,035.62 | 2,093,705,745.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 197,139,040.06 | 356,147,960.39 | 283,784,671.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,628,620.66 | 816,309,564.08 | 493,871,358.66 |
筹资活动现金流出小计 | 313,041,057.72 | 3,721,135,560.09 | 2,871,361,775.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 143,458,942.28 | -750,822,920.51 | -66,357,488.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,105,904,189.56 | 2,851,483,251.54 | 2,851,483,251.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,355,237,098.80 | 3,105,904,189.56 | 2,596,057,868.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,284,271,865.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,148,615.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 392,270,146.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 133,624,936.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,182,116.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13,313,140.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -69,941.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,376,199.60 | -- |
财务费用 | -- | 345,054,946.73 | -- |
投资损失 | -- | -6,083,950.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 18,780,927.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 101,753.41 | -- |
存货的减少 | -- | 2,356,615.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 356,870,341.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 286,903,574.88 | -- |
其他 | -- | 1,830,325.02 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,874,557,459.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,105,904,189.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,851,483,251.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 254,420,938.02 | -- |
备注 | |||
