报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,007,920,688.47 | 3,633,222,483.42 | 3,130,620,185.83 |
收到的税费返还 | 5,664,808.59 | 33,954,231.19 | 23,432,541.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,946,728.46 | 202,923,141.36 | 142,752,431.35 |
经营活动现金流入小计 | 1,034,532,225.52 | 3,870,099,855.97 | 3,296,805,158.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 679,553,466.73 | 2,225,794,178.44 | 2,300,832,046.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,799,648.34 | 394,514,818.78 | 253,513,201.89 |
支付的各项税费 | 84,892,708.85 | 214,235,092.15 | 173,806,785.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 133,240,721.13 | 595,565,391.08 | 432,554,506.03 |
经营活动现金流出小计 | 1,014,486,545.05 | 3,430,109,480.45 | 3,160,706,540.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,045,680.47 | 439,990,375.52 | 136,098,617.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,743,079.31 | 3,743,079.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,034.00 | 5,626,374.57 | 4,697,766.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 55,034.00 | 11,369,453.88 | 10,440,845.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,798,232.70 | 81,762,104.55 | 73,637,121.18 |
投资支付的现金 | -- | 29,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,798,232.70 | 110,762,104.55 | 75,637,121.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,743,198.70 | -99,392,650.67 | -65,196,275.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 82,476,100.00 | 82,476,100.00 |
取得借款收到的现金 | 193,600,000.00 | 855,597,402.78 | 576,020,792.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 193,600,000.00 | 938,073,502.78 | 658,496,892.08 |
偿还债务支付的现金 | 316,912,514.89 | 804,300,000.00 | 546,470,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,514,307.13 | 57,479,534.72 | 51,723,851.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,056,524.00 | 338,563,745.21 | 24,439,936.13 |
筹资活动现金流出小计 | 332,483,346.02 | 1,200,343,279.93 | 622,633,787.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -138,883,346.02 | -262,269,777.15 | 35,863,104.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 344,672,700.29 | 266,257,028.79 | 234,577,218.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 197,075,419.43 | 344,672,700.29 | 341,233,551.67 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 150,940,683.72 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 14,961,838.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 85,521,152.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,031,390.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,020,718.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 248,769.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,157.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11,080,248.72 | -- |
财务费用 | -- | 32,390,089.76 | -- |
投资损失 | -- | -3,742,202.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,306,969.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,401,152.05 | -- |
存货的减少 | -- | -44,902,659.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -89,255,982.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 261,408,902.58 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 439,990,375.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 344,672,700.29 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 266,257,028.79 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 78,415,671.50 | -- |
备注 |