现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,797,938.65 | 976,504,700.93 | 706,381,856.65 |
收到的税费返还 | 99,559.32 | 772,736.93 | 744,778.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,922,136.18 | 263,514,937.39 | 172,898,837.46 |
经营活动现金流入小计 | 252,819,634.15 | 1,240,792,375.25 | 880,025,472.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,962,105.98 | 373,725,217.80 | 286,448,897.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,864,770.53 | 408,144,135.58 | 316,222,904.54 |
支付的各项税费 | 8,230,140.63 | 28,994,603.05 | 20,813,678.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92,388,133.66 | 278,989,900.68 | 197,858,165.57 |
经营活动现金流出小计 | 262,445,150.80 | 1,089,853,857.11 | 821,343,645.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,625,516.65 | 150,938,518.14 | 58,681,826.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 7,082,249.28 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 649,794.78 | 1,557,833.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000.00 | 416,426.00 | 9,521.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 250,000.00 | 6,581,850.37 | 2,198,379.77 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 750,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 262,000.00 | 14,730,320.43 | 4,515,733.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 534,204.00 | 20,981,292.53 | 11,390,213.03 |
投资支付的现金 | -- | 123,154.14 | 123,154.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 79,251.96 |
投资活动现金流出小计 | 534,204.00 | 21,104,446.67 | 11,592,619.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -272,204.00 | -6,374,126.24 | -7,076,885.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,250,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 33,900,000.00 | 20,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 500,000.00 | 500,019.10 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 37,650,000.00 | 21,000,019.10 |
偿还债务支付的现金 | 107,275.00 | 84,985,176.05 | 41,593,176.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,631,128.43 | 34,416,191.90 | 22,208,582.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 45,733,106.43 | 7,607,054.74 |
筹资活动现金流出小计 | 19,738,403.43 | 165,134,474.38 | 71,408,813.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,738,403.43 | -127,484,474.38 | -50,408,794.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 62,582,929.07 | 45,503,011.55 | 45,503,011.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 32,946,804.99 | 62,582,929.07 | 46,699,158.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -449,682,196.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 32,239,717.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 51,974,772.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,405,252.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 129,690,268.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 123,097.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 55,948,823.10 | -- |
财务费用 | -- | 306,350,438.53 | -- |
投资损失 | -- | -191,130,701.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 28,310,826.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,074,517.39 | -- |
存货的减少 | -- | 1,494,879.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 168,886,761.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -56,600,911.56 | -- |
其他 | -- | 46,658,614.56 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 150,938,518.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 62,582,929.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 45,503,011.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 17,079,917.52 | -- |
备注 | |||
