现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,874,162,646.00 | 137,297,835,000.00 | 100,750,626,818.00 |
收到的税费返还 | 1,661,519,549.00 | 11,020,947,000.00 | 9,008,513,808.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,130,400,647.00 | 7,955,973,000.00 | 6,499,913,125.00 |
经营活动现金流入小计 | 33,907,833,453.00 | 155,632,096,000.00 | 115,793,921,867.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,587,210,982.00 | 113,465,399,000.00 | 83,453,908,540.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,733,093,133.00 | 10,696,682,000.00 | 8,563,502,480.00 |
支付的各项税费 | 915,275,257.00 | 3,916,226,000.00 | 2,472,457,316.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,629,818,082.00 | 9,722,343,000.00 | 8,546,209,044.00 |
经营活动现金流出小计 | 29,412,476,915.00 | 137,205,720,000.00 | 103,132,033,207.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,495,356,538.00 | 18,426,376,000.00 | 12,661,888,660.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,215,716,206.00 | 48,642,124,000.00 | 36,317,483,105.00 |
取得投资收益收到的现金 | 380,580,542.00 | 1,100,618,000.00 | 1,015,752,094.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,716,274.00 | 85,502,000.00 | 82,138,786.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,432,795,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,451,281,370.00 | 170,387,000.00 | 107,866,294.00 |
投资活动现金流入小计 | 17,086,294,392.00 | 51,431,426,000.00 | 37,523,240,279.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,748,893,383.00 | 40,762,787,000.00 | 31,453,416,391.00 |
投资支付的现金 | 13,350,111,306.00 | 56,242,405,000.00 | 44,706,020,240.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 50,133,000.00 | 50,133,077.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 187,762,364.00 | 1,212,074,000.00 | 657,451,880.00 |
投资活动现金流出小计 | 22,286,767,053.00 | 98,267,399,000.00 | 76,867,021,588.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,200,472,661.00 | -46,835,973,000.00 | -39,343,781,309.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 46,449,000.00 | 17,981,473,000.00 | 8,440,501,173.00 |
取得借款收到的现金 | 27,287,574,742.00 | 87,581,519,000.00 | 73,945,824,297.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,193,437.00 | 272,281,000.00 | 46,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 27,370,217,179.00 | 113,655,273,000.00 | 82,432,325,470.00 |
偿还债务支付的现金 | 18,392,118,214.00 | 66,503,750,000.00 | 46,000,724,997.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,429,360,583.00 | 9,640,363,000.00 | 7,638,841,951.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,287,733,637.00 | 6,110,504,000.00 | 4,724,068,626.00 |
筹资活动现金流出小计 | 24,109,212,434.00 | 82,254,617,000.00 | 58,363,635,574.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,261,004,745.00 | 31,400,656,000.00 | 24,068,689,896.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 33,675,624,291.00 | 30,081,705,000.00 | 30,081,704,864.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 36,107,290,306.00 | 33,675,624,000.00 | 28,085,326,586.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,788,059,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,524,176,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,290,088,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,473,104,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,613,307,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 79,825,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19,260,000.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 139,244,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 4,025,748,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -4,731,394,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 399,459,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,839,558,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | -4,643,791,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,576,161,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,139,434,000.00 | -- |
其他 | -- | -469,910,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 18,426,376,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 33,675,624,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 30,081,705,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,593,919,000.00 | -- |
备注 | |||
