现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 600,917,248.09 | 1,700,532,489.63 | 2,445,629,858.27 |
收到的税费返还 | 1,991.94 | 264,983,211.68 | 259,875,706.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 63,980,326.87 | 148,321,435.59 | 133,427,575.40 |
经营活动现金流入小计 | 664,899,566.90 | 2,171,023,010.54 | 2,838,933,140.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,193,557.58 | 860,160,484.45 | 1,769,914,226.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,839,259.22 | 500,210,394.86 | 362,658,323.11 |
支付的各项税费 | 45,432,477.01 | 68,505,178.15 | 54,824,075.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,322,849.62 | 98,815,207.29 | 81,631,361.29 |
经营活动现金流出小计 | 457,788,143.43 | 1,576,116,698.05 | 2,269,027,986.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 207,111,423.47 | 594,906,312.49 | 569,905,153.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,905,888.72 | 1,737,663.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,947.24 | 1,418,262.30 | 3,229.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 54,947.24 | 3,324,151.02 | 1,740,892.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,234,374.51 | 554,468,487.10 | 365,427,127.71 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,234,374.51 | 554,468,487.10 | 365,427,127.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,179,427.27 | -551,144,336.08 | -363,686,235.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 54,186,985.73 | 54,186,985.73 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 254,186,985.73 | 254,186,985.73 |
偿还债务支付的现金 | -- | 448,656,660.98 | 399,938,330.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,298,920.98 | 77,116,305.52 | 83,680,002.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,148,097.28 | 145,368,358.66 | 101,663,793.43 |
筹资活动现金流出小计 | 90,447,018.26 | 671,141,325.16 | 585,282,126.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90,447,018.26 | -416,954,339.43 | -331,095,140.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,437,087,648.91 | 1,809,090,219.75 | 1,809,090,219.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,545,575,649.00 | 1,437,087,648.91 | 1,684,995,474.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 169,973,465.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,667,993.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 231,693,590.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,238,486.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 75,133,218.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 274,323.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 47,423,588.62 | -- |
投资损失 | -- | -1,731,650.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -45,367,012.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -22,009,964.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 244,881,997.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -238,491,935.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 594,906,312.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,437,087,648.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,809,090,219.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -372,002,570.84 | -- |
备注 | |||
