现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 569,397,542.51 | 2,284,628,893.01 | 1,765,636,699.98 |
收到的税费返还 | -- | 823,202.20 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,404,133.32 | 55,183,059.47 | 42,524,665.48 |
经营活动现金流入小计 | 580,801,675.83 | 2,340,635,154.68 | 1,808,161,365.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,557,175.24 | 2,068,691,407.54 | 1,625,459,748.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,695,761.08 | 70,136,881.67 | 56,491,908.21 |
支付的各项税费 | 12,333,797.67 | 59,446,840.13 | 42,131,332.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,183,743.31 | 23,214,531.83 | 16,031,723.26 |
经营活动现金流出小计 | 658,770,477.30 | 2,221,489,661.17 | 1,740,114,712.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,968,801.47 | 119,145,493.51 | 68,046,653.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 36,452,320.58 | 3,538,271.05 |
取得投资收益收到的现金 | 7,949,430.41 | 22,248,227.99 | 21,104,998.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,767,135.00 | 5,095.00 | 4,450.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19,716,565.41 | 58,705,643.57 | 24,647,719.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 328,131.36 | 22,462,160.34 | 22,221,661.32 |
投资支付的现金 | 6,872,731.01 | 4,771,203.08 | 14,271,607.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 111,079.15 | 1,128,957.32 | 1,053,854.42 |
投资活动现金流出小计 | 7,311,941.52 | 28,362,320.74 | 37,547,123.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,404,623.89 | 30,343,322.83 | -12,899,403.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,930,100.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,930,100.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 371,805,747.72 | 370,314,331.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 144,000.00 | 672,000.00 | 528,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 144,000.00 | 372,477,747.72 | 370,842,331.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,786,100.00 | -372,477,747.72 | -370,842,331.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,306,234,991.50 | 1,527,787,017.44 | 1,527,787,017.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,263,116,404.42 | 1,306,234,991.50 | 1,213,739,857.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 58,700,779.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,404,289.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,261,241.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,753,723.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,206,221.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21,687.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,122,848.09 | -- |
财务费用 | -- | 88,067.21 | -- |
投资损失 | -- | -1,974,196.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,212,840.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -877,889.01 | -- |
存货的减少 | -- | 35,431,239.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,476,402.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,804,670.89 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 119,145,493.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,306,234,991.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,527,787,017.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -221,552,025.94 | -- |
备注 | |||
