现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 649,632,341.51 | 2,899,960,923.13 | 2,044,636,606.99 |
收到的税费返还 | -- | 115,427,508.30 | 94,043,055.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 182,306,444.09 | 53,306,493.06 | 187,920,513.57 |
经营活动现金流入小计 | 831,938,785.60 | 3,068,694,924.49 | 2,326,600,176.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,195,831.34 | 1,109,557,614.06 | 710,706,000.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 317,515,822.62 | 1,404,424,716.40 | 908,336,529.12 |
支付的各项税费 | 44,476,481.88 | 183,415,999.51 | 129,355,578.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,533,787.10 | 67,976,963.53 | 162,558,063.93 |
经营活动现金流出小计 | 653,721,922.94 | 2,765,375,293.50 | 1,910,956,172.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 178,216,862.66 | 303,319,630.99 | 415,644,004.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 800,000,000.00 | 1,335,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 113,549,563.73 | 51,566,171.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,584.80 | 1,107,637.23 | 150,273.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 917,256,931.50 | 1,429,821,176.57 | 1,126,389,739.72 |
投资活动现金流入小计 | 917,327,516.30 | 2,344,478,377.53 | 2,513,106,184.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 261,878,199.64 | 789,377,002.31 | 395,428,035.52 |
投资支付的现金 | -- | 2,611,550,000.00 | 1,211,550,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | -- | 2,200,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 561,878,199.64 | 3,400,927,002.31 | 3,806,978,035.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 355,449,316.66 | -1,056,448,624.78 | -1,293,871,851.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 164,483,009.86 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,827,838.36 | 238,481,046.42 | 155,559,654.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,500,246.02 | 198,730,495.50 | 119,645,240.56 |
筹资活动现金流出小计 | 321,811,094.24 | 437,211,541.92 | 275,204,894.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -321,811,094.24 | -437,211,541.92 | -275,204,894.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 241,772,791.36 | 1,430,095,048.90 | 1,430,095,048.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 453,627,876.44 | 241,772,791.36 | 276,662,306.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,128,261,189.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -71,776.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 838,794,529.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 90,975,831.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,584,598.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,657,572.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -23,674,794.58 | -- |
财务费用 | -- | 378,330,962.88 | -- |
投资损失 | -- | -7,538,253.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -423,813,389.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 13,610,742.92 | -- |
存货的减少 | -- | 1,723,239.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 155,397,680.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 166,199,749.39 | -- |
其他 | -- | 4,841,462.75 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 303,319,630.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 241,772,791.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,430,095,048.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,188,322,257.54 | -- |
备注 | |||
