现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,853,140.13 | 809,602,104.32 | 592,675,302.86 |
收到的税费返还 | 6,910,865.46 | 187,143,352.39 | 173,401,135.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,446,681.63 | 143,165,807.68 | 113,710,100.23 |
经营活动现金流入小计 | 237,210,687.22 | 1,139,911,264.39 | 879,786,538.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,410,472.52 | 316,507,074.65 | 231,752,765.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,064,170.34 | 174,097,263.50 | 149,262,718.30 |
支付的各项税费 | 14,460,894.35 | 61,994,052.64 | 49,916,366.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,028,408.87 | 60,757,986.56 | 38,847,115.62 |
经营活动现金流出小计 | 175,963,946.08 | 613,356,377.35 | 469,778,965.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,246,741.14 | 526,554,887.04 | 410,007,572.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 3,120,000,000.00 | 1,496,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,011,399.31 | 544,818,500.87 | 540,436,337.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 81,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 182,240,390.37 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 285,251,789.68 | 3,664,899,500.87 | 2,036,436,337.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 1,306,721,926.40 | 868,955,469.56 |
投资支付的现金 | 484,000,000.00 | 3,220,000,000.00 | 1,900,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 484,000,000.00 | 4,526,721,926.40 | 2,768,955,469.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -198,748,210.32 | -861,822,425.53 | -732,519,132.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 29,287,375.00 | 31,250,000.00 | 13,250,000.00 |
取得借款收到的现金 | 141,999,409.00 | 1,739,224,102.20 | 1,690,370,414.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 171,286,784.00 | 1,770,474,102.20 | 1,703,620,414.27 |
偿还债务支付的现金 | -- | 162,000,000.00 | 105,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,431,639.64 | 220,573,640.88 | 168,757,839.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 986,512.11 | 5,096,661.01 | 3,114,859.55 |
筹资活动现金流出小计 | 36,418,151.75 | 387,670,301.89 | 276,872,699.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 134,868,632.25 | 1,382,803,800.31 | 1,426,747,715.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,465,471,426.50 | 1,417,935,164.68 | 1,417,935,164.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,462,838,589.57 | 2,465,471,426.50 | 2,522,171,320.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 485,305,532.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,740.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 129,793,183.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,995,110.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,619,990.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43,984.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 497,685.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 59,113,188.77 | -- |
投资损失 | -- | -385,941,836.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,988,203.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,145,707.61 | -- |
存货的减少 | -- | -5,212,636.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 87,986,824.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 140,364,475.97 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 526,554,887.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,465,471,426.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,417,935,164.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,047,536,261.82 | -- |
备注 | |||
