现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,938,394,583.73 | 38,542,876,509.48 | 30,780,569,268.65 |
收到的税费返还 | 584,426.56 | 41,641,635.01 | 23,626,443.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 854,730,607.51 | 2,653,687,844.15 | 2,324,209,213.98 |
经营活动现金流入小计 | 9,793,709,617.80 | 41,238,205,988.64 | 33,128,404,926.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,136,260,079.10 | 35,286,804,039.80 | 27,568,613,572.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 290,052,739.65 | 1,056,746,265.00 | 703,915,573.58 |
支付的各项税费 | 231,211,528.06 | 972,847,465.94 | 659,681,398.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,026,707,284.31 | 3,986,136,893.83 | 3,564,381,649.13 |
经营活动现金流出小计 | 9,684,231,631.12 | 41,302,534,664.57 | 32,496,592,193.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,477,986.68 | -64,328,675.93 | 631,812,732.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,500,000.00 | 108,023,018.91 | 102,060,951.43 |
取得投资收益收到的现金 | 573,750.01 | 5,421,517.24 | 1,904,352.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 378,122.64 | 10,527,240.87 | 10,406,459.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,144,810.96 | 31,409,526.25 | 40,907,910.94 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,000,064.52 | -- | 75,767,008.61 |
投资活动现金流入小计 | 13,596,748.13 | 155,381,303.27 | 231,046,683.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,252,319.86 | 94,318,309.00 | 61,570,623.11 |
投资支付的现金 | 5,500,000.00 | 166,750,000.00 | 212,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,319,918.00 | 169,413,130.24 | 158,634,828.40 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 221,920,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 66,072,237.86 | 430,481,439.24 | 654,725,451.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,475,489.73 | -275,100,135.97 | -423,678,767.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 27,208,000.00 | 3,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 4,000,215,259.21 | 7,937,311,721.40 | 7,106,209,522.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,061,704,855.95 | 12,052,962,872.03 | 2,747,253,586.45 |
筹资活动现金流入小计 | 5,061,920,115.16 | 20,017,482,593.43 | 9,857,263,109.04 |
偿还债务支付的现金 | 3,519,429,099.30 | 7,939,676,200.17 | 7,354,375,027.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,729,509.33 | 766,078,203.06 | 352,718,240.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,313,383,536.54 | 10,989,625,596.82 | 2,978,388,350.11 |
筹资活动现金流出小计 | 4,940,542,145.17 | 19,695,380,000.05 | 10,685,481,618.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 121,377,969.99 | 322,102,593.38 | -828,218,509.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 962,502,319.86 | 979,828,538.38 | 979,828,538.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,140,882,786.80 | 962,502,319.86 | 359,743,994.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -992,131,349.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 883,823,188.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 137,002,132.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 37,187,974.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,594,353.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,330,111.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -56,846,924.38 | -- |
财务费用 | -- | 930,858,502.07 | -- |
投资损失 | -- | 143,504,603.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -86,656,855.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,722,335.28 | -- |
存货的减少 | -- | -401,865,874.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -449,982,333.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -320,727,941.91 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -64,328,675.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 77,523,038.51 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 962,502,319.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 979,828,538.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -17,326,218.52 | -- |
备注 | |||
